近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -14.18 | -2.39 | -13.65 | -11.47 | -19.54 | -25.64 | 24.08 |
基准收益率②% | 2.88 | -5.08 | -2.75 | -3.51 | -7.65 | -15.64 | -2.62 |
① — ② | -17.06 | 2.69 | -10.90 | -7.96 | -11.89 | -10.00 | 26.70 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程涛 | 2022/01/28 | 2年3月10天 | -41.02 | 程涛,男,中国籍,20年证券从业经历,英国雷丁大学毕业,中国社科院经济学博士,中共党员。曾任联合证券有限责任公司(现更名为华泰联合证券有限责任公司)投资银行部高级经理,泰信基金管理有限公司研究员、基金经理助理,农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部总经理;2013年3月加入东吴基金管理有限公司,东吴基金管理有限公司总经理助理兼投资总监。现任湘财基金管理有限公司董事、总经理。2010年4月15日至2013年3月5日任农银汇理策略价值股票型基金的基金经理。2010年10月19日至2013年3月5日任农银汇理中小盘股票型基金的基金经理。2011年4月12日至2012年7月9日任农银汇理沪深300指数基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2015年02月06日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2015年4月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年04月30日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年04月30日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2019年04月30日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年06月27日任湘财基金管理有限公司总经理。2019年11月15日任湘财基金管理有限公司董事。2022年1月28日任湘财长源股票型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
包佳敏 | 2024/03/04 | 2月3天 | 0.88 | 包佳敏,男,中国籍,多年证券从业经历,CFA,FRM,金融学硕士。曾任汇丰银行(中国)有限公司产品经理、上海期货交易所会员部经理助理、太平养老保险股份有限公司量化分析经理。现任湘财基金管理有限公司首席策略师、金融工程部总经理。2024年2月21日任湘财红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日任湘财均衡甄选混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日任湘财长源股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日任湘财长顺混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月29日任湘财红利量化选股混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3916 | 4462 | 5333 | 6210 | |
户均持有份额(万) | 3.06 | 2.74 | 3.03 | 3.21 | |
机构持有比例(%) | 41.59 | 38.72 | 47.95 | 55.29 | |
个人持有比例(%) | 58.41 | 61.28 | 52.05 | 44.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 368.50 | 3.22 | -- | 0.25 |
制造业 | 4,083.61 | 35.68 | -- | -10.51 |
批发和零售业 | 181.46 | 1.59 | -- | -0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,106.78 | 27.14 | -- | 24.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.85 | 1.99 | -- | -2.86 |
租赁和商务服务业 | 396.35 | 3.46 | -- | 2.47 |
科学研究和技术服务业 | 159.78 | 1.40 | -- | 0.16 |
合计 | 8,524.33 | 74.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 37.50 | 1,102.88 | 9.64% | 1.58 | 7.65 |
601111 | 中国国航 | 148.81 | 1,086.31 | 9.49% | 1.20 | 0.07 |
600115 | 中国东航 | 286.07 | 1,041.30 | 9.10% | 0.67 | 5.98 |
603885 | 吉祥航空 | 80.59 | 979.17 | 8.55% | 1.26 | -1.27 |
688008 | 澜起科技 | 20.16 | 926.38 | 8.09% | 0.07 | 12.67 |
601966 | 玲珑轮胎 | 22.92 | 474.21 | 4.14% | 新晋 | 7.55 |
601888 | 中国中免 | 4.64 | 396.35 | 3.46% | 新晋 | -9.83 |
002714 | 牧原股份 | 8.54 | 368.50 | 3.22% | 新晋 | -2.41 |
688383 | 新益昌 | 4.75 | 329.15 | 2.88% | 新晋 | -0.05 |
603606 | 东方电缆 | 5.16 | 228.48 | 2.00% | 新晋 | 1.90 |
合计 | -- | 619.14 | 6,932.73 | 60.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,215.15 |
本期利润(万元) | -1,040.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1041 |
期末基金资产净值(万元) | 5,160.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.5605 |