近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -13.59 | -0.57 | -13.69 | -10.99 | -16.52 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.88 | -5.08 | -2.75 | -3.51 | -7.65 | -- | -- |
① — ② | -16.47 | 4.51 | -10.94 | -7.48 | -8.87 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程涛 | 2022/12/14 | 1年4月25天 | -26.17 | 程涛,男,中国籍,20年证券从业经历,英国雷丁大学毕业,中国社科院经济学博士,中共党员。曾任联合证券有限责任公司(现更名为华泰联合证券有限责任公司)投资银行部高级经理,泰信基金管理有限公司研究员、基金经理助理,农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部总经理;2013年3月加入东吴基金管理有限公司,东吴基金管理有限公司总经理助理兼投资总监。现任湘财基金管理有限公司董事、总经理。2010年4月15日至2013年3月5日任农银汇理策略价值股票型基金的基金经理。2010年10月19日至2013年3月5日任农银汇理中小盘股票型基金的基金经理。2011年4月12日至2012年7月9日任农银汇理沪深300指数基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2015年02月06日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2015年4月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年04月30日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年04月30日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2019年04月30日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年06月27日任湘财基金管理有限公司总经理。2019年11月15日任湘财基金管理有限公司董事。2022年1月28日任湘财长源股票型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
徐亦达 | 2022/12/14 | 1年4月25天 | -26.17 | 徐亦达,男,中国籍,8年证券从业经历,清华大学工学硕士。曾任中国银行总行产品经理、盛盈资本管理有限公司研究员、东吴基金管理有限公司研究员。现任湘财基金管理有限公司研究部总经理。2020年5月13日至2024年3月4日任湘财长源股票型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2024年3月4日任湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月24日至2022年7月14日任湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任湘财医药健康混合型证券投资基金基金经理。 |
包佳敏 | 2024/03/04 | 2月4天 | 0.92 | 包佳敏,男,中国籍,多年证券从业经历,CFA,FRM,金融学硕士。曾任汇丰银行(中国)有限公司产品经理、上海期货交易所会员部经理助理、太平养老保险股份有限公司量化分析经理。现任湘财基金管理有限公司首席策略师、金融工程部总经理。2024年2月21日任湘财红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日任湘财均衡甄选混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日任湘财长源股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日任湘财长顺混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月29日任湘财红利量化选股混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2276 | 2548 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.67 | 7.43 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 31.75 | 31.38 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 68.25 | 68.62 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 350.38 | 3.22 | -- | 0.25 |
制造业 | 3,505.05 | 32.23 | -- | -13.96 |
批发和零售业 | 172.14 | 1.58 | -- | -0.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,765.89 | 25.43 | -- | 22.97 |
住宿和餐饮业 | 96.26 | 0.89 | -- | -0.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.41 | 1.99 | -- | -2.86 |
租赁和商务服务业 | 375.85 | 3.46 | -- | 2.47 |
科学研究和技术服务业 | 151.47 | 1.39 | -- | 0.15 |
合计 | 7,633.45 | 70.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601111 | 中国国航 | 129.69 | 946.74 | 8.70% | 1.96 | 0.07 |
600115 | 中国东航 | 258.37 | 940.47 | 8.65% | 1.38 | 5.98 |
002475 | 立讯精密 | 30.04 | 883.48 | 8.12% | 0.45 | 7.20 |
603885 | 吉祥航空 | 72.32 | 878.69 | 8.08% | 1.36 | -1.27 |
688008 | 澜起科技 | 17.48 | 803.19 | 7.38% | -0.94 | 11.54 |
601966 | 玲珑轮胎 | 20.16 | 417.11 | 3.83% | 新晋 | 7.02 |
601888 | 中国中免 | 4.40 | 375.85 | 3.46% | 新晋 | -10.47 |
002714 | 牧原股份 | 8.12 | 350.38 | 3.22% | 新晋 | -0.41 |
002749 | 国光股份 | 14.38 | 218.00 | 2.00% | 新晋 | 7.13 |
603606 | 东方电缆 | 4.91 | 217.41 | 2.00% | 新晋 | 0.93 |
合计 | -- | 559.87 | 6,031.32 | 55.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,013.94 |
本期利润(万元) | -1,809.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1217 |
期末基金资产净值(万元) | 9,917.56 |
期末基金份额净值(元) | 0.7092 |