近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.38 | -11.73 | -12.57 | 5.82 | -11.88 | -36.04 | 17.91 |
基准收益率②% | 2.83 | -4.70 | -2.51 | -3.18 | -6.90 | -14.42 | -2.12 |
① — ② | -1.45 | -7.03 | -10.06 | 9.00 | -4.98 | -21.62 | 20.03 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋正山 | 2022/10/20 | 1年6月20天 | -16.16 | 蒋正山,男,中国籍,7年证券从业经历,同济大学金融硕士。曾任浦银安盛基金管理有限公司研究员、中泰证券股份有限公司首席分析师、上投摩根基金管理有限公司研究员。2022年10月20日担任湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1063 | 1215 | 1119 | 1201 | |
户均持有份额(万) | 5.48 | 6.69 | 3.19 | 1.90 | |
机构持有比例(%) | 59.29 | 53.31 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 40.71 | 46.69 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 537.68 | 4.74 | -- | -1.80 |
制造业 | 6,023.30 | 53.09 | -- | 6.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,377.90 | 12.14 | -- | 7.29 |
金融业 | 523.84 | 4.62 | -- | -0.18 |
租赁和商务服务业 | 185.68 | 1.64 | -- | 0.65 |
教育 | 589.95 | 5.20 | -- | 3.87 |
文化、体育和娱乐业 | 320.04 | 2.82 | -- | 0.50 |
合计 | 9,558.39 | 84.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603728 | 鸣志电器 | 17.00 | 971.21 | 8.56% | 3.67 | 3.03 |
300136 | 信维通信 | 29.39 | 592.50 | 5.22% | 新晋 | -0.66 |
600150 | 中国船舶 | 16.00 | 592.00 | 5.22% | 新晋 | -1.67 |
000526 | 学大教育 | 9.70 | 589.95 | 5.20% | 新晋 | 5.89 |
603806 | 福斯特 | 20.05 | 569.62 | 5.02% | 新晋 | -1.50 |
688062 | 迈威生物 | 16.23 | 568.20 | 5.01% | 新晋 | 3.65 |
002050 | 三花智控 | 23.34 | 553.86 | 4.88% | -4.82 | -2.10 |
002475 | 立讯精密 | 18.78 | 552.32 | 4.87% | 新晋 | 2.82 |
688213 | 思特威 | 10.94 | 545.79 | 4.81% | 新晋 | -5.00 |
601898 | 中煤能源 | 47.00 | 537.68 | 4.74% | 新晋 | 5.01 |
合计 | -- | 208.43 | 6,073.13 | 53.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -308.23 |
本期利润(万元) | 14.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 |
期末基金资产净值(万元) | 3,399.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.7414 |