近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘勇驿 | 2025/10/31 | 3月 | 0.19 | 刘勇驿，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士，CFA，FRM。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理。自2020年7月7日至2021年10月14日，担任湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2022年11月30日，担任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日至2022年11月30日，担任湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起，担任湘财久盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日起，担任湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2022年11月30日，担任湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任湘财鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月16日起，担任湘财鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日起，担任湘财鑫睿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月31日任湘财天天盈货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,240.33 | 5.25 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 15,240.33 | 5.25 | -- |
| 短期融资券 | 23,073.15 | 7.94 | -- |
| 中期票据 | 3,046.47 | 1.05 | -- |
| 同业存单 | 233,005.01 | 80.23 | -- |
| 合计 | 274,364.96 | 94.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112580269 | 25徽商银行CD140 | 150.00 | 14981.77 | 5.16 |
| 112503341 | 25农业银行CD341 | 100.00 | 9994.84 | 3.44 |
| 112514008 | 25江苏银行CD008 | 100.00 | 9993.92 | 3.44 |
| 112506027 | 25交通银行CD027 | 100.00 | 9991.40 | 3.44 |
| 112509031 | 25浦发银行CD031 | 100.00 | 9983.56 | 3.44 |
| 112512017 | 25北京银行CD017 | 100.00 | 9981.49 | 3.44 |
| 112504060 | 25中国银行CD060 | 100.00 | 9975.59 | 3.43 |
| 112593516 | 25中原银行CD068 | 100.00 | 9967.19 | 3.43 |
| 112510086 | 25兴业银行CD086 | 100.00 | 9957.17 | 3.43 |
| 112510224 | 25兴业银行CD224 | 100.00 | 9954.41 | 3.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 415.58 |
| 本期利润(万元) | 415.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 290,423.75 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |