近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的活期存款基准利率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘勇驿 | 2025/10/31 | 6月11天 | 0.40 | 刘勇驿，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士，CFA，FRM。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理。自2020年7月7日至2021年10月14日，担任湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2022年11月30日，担任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日至2022年11月30日，担任湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起，担任湘财久盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日起，担任湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2022年11月30日，担任湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任湘财鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月16日起，担任湘财鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日起，担任湘财鑫睿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月31日任湘财天天盈货币市场基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.26 | 0.01 | -- |
| 金融债券 | 19,216.82 | 5.85 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 19,216.82 | 5.85 | -- |
| 短期融资券 | 33,152.25 | 10.10 | -- |
| 中期票据 | 9,134.14 | 2.78 | -- |
| 同业存单 | 224,098.00 | 68.24 | -- |
| 合计 | 285,621.49 | 86.98 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112503177 | 25农业银行CD177 | 150.00 | 14956.76 | 4.55 |
| 112510086 | 25兴业银行CD086 | 100.00 | 9996.50 | 3.04 |
| 112520268 | 25广发银行CD268 | 100.00 | 9993.90 | 3.04 |
| 112503131 | 25农业银行CD131 | 100.00 | 9989.82 | 3.04 |
| 112584233 | 25富滇银行CD164 | 100.00 | 9987.59 | 3.04 |
| 112595782 | 25天津银行CD108 | 100.00 | 9987.10 | 3.04 |
| 112609040 | 26浦发银行CD040 | 100.00 | 9983.02 | 3.04 |
| 112506124 | 25交通银行CD124 | 100.00 | 9978.02 | 3.04 |
| 112621056 | 26渤海银行CD056 | 100.00 | 9975.66 | 3.04 |
| 112690155 | 26徽商银行CD002 | 100.00 | 9956.93 | 3.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 587.21 |
| 本期利润(万元) | 587.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 328,400.19 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 湘财长顺混合发起式A
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