近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.35 | 33.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.00 | 32.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘勇驿 | 2023/08/16 | 9月4天 | -3.19 | 刘勇驿,男,中国籍,7年证券从业经历,金融学硕士,CFA,FRM。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理。自2020年7月7日至2021年10月14日,担任湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2022年11月30日,担任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日至2022年11月30日,担任湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起,担任湘财久盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日起,担任湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2022年11月30日,担任湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月20日任湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年8月16日任湘财鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月22日任湘财鑫睿债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 182 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.31 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 0.76 |
本期利润(万元) | 0.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
期末基金资产净值(万元) | 29.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.4535 |