基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.05 0.24 -2.32 0.80 1.80 -- --
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 -- --
① — ② 1.45 -0.82 -1.13 -1.43 -3.18 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘勇驿 2023/08/16 2年3月19天 -4.01 刘勇驿，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士，CFA，FRM。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理。自2020年7月7日至2021年10月14日，担任湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2022年11月30日，担任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日至2022年11月30日，担任湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起，担任湘财久盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日起，担任湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2022年11月30日，担任湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任湘财鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月16日起，担任湘财鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日起，担任湘财鑫睿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月31日任湘财天天盈货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

湘财鑫利纯债债券A湘财鑫利纯债债券C基金总份额

湘财鑫利纯债债券A湘财鑫利纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)195291178182
户均持有份额(万)0.02126.680.560.31
机构持有比例(%)0.0099.9188.470.00
个人持有比例(%)100.000.0911.53100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,422.74 21.26 -14.95
金融债券 4,036.90 60.31 13.31
其中：政策性金融债 4,036.90 60.31 13.31
合计 5,459.65 81.57 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 10.00 1030.11 15.39
250201 25国开01 10.00 1007.08 15.05
250421 25农发21 10.00 1004.02 15.00
09257702 25贴现国开清发02 10.00 995.70 14.88
019758 24国债21 8.00 809.94 12.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.01
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0005
期末基金资产净值(万元) 3.47
期末基金份额净值(元) 1.1452