近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.74 | 0.97 | 0.57 | 0.78 | 3.39 | 2.88 | 3.01 |
基准收益率②% | 0.95 | 0.80 | 0.51 | 1.03 | 3.18 | 2.47 | 3.52 |
① — ② | -0.21 | 0.17 | 0.06 | -0.25 | 0.21 | 0.41 | -0.51 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+银行一年期定期存款(税后)利率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘勇驿 | 2020/12/23 | 3年4月27天 | 10.73 | 刘勇驿,男,中国籍,7年证券从业经历,金融学硕士,CFA,FRM。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理。自2020年7月7日至2021年10月14日,担任湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2022年11月30日,担任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日至2022年11月30日,担任湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起,担任湘财久盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日起,担任湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2022年11月30日,担任湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月20日任湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年8月16日任湘财鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月22日任湘财鑫睿债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 19101 | 4790 | 1840 | 1524 | |
户均持有份额(万) | 1.28 | 3.64 | 4.45 | 3.77 | |
机构持有比例(%) | 9.45 | 31.58 | 47.63 | 84.44 | |
个人持有比例(%) | 90.55 | 68.42 | 52.37 | 15.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,746.40 | 5.10 | -0.12 |
企业债券 | 6,694.18 | 9.11 | -3.74 |
短期融资券 | 16,297.68 | 22.17 | -15.23 |
中期票据 | 44,415.48 | 60.43 | 13.76 |
合计 | 71,153.72 | 96.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 31.00 | 3134.72 | 4.26 |
102101828 | 21粤能源MTN001 | 30.00 | 3061.68 | 4.17 |
012383637 | 23越秀集团SCP010 | 30.00 | 3038.14 | 4.13 |
012383701 | 23上实SCP003 | 30.00 | 3033.03 | 4.13 |
102100303 | 21陆金开MTN001 | 30.00 | 3018.36 | 4.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 208.70 |
本期利润(万元) | 195.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
期末基金资产净值(万元) | 24,931.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.0629 |