近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.53 | -5.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.97 | -4.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -11.50 | -0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程涛 | 2023/09/21 | 7月17天 | -11.30 | 程涛,男,中国籍,20年证券从业经历,英国雷丁大学毕业,中国社科院经济学博士,中共党员。曾任联合证券有限责任公司(现更名为华泰联合证券有限责任公司)投资银行部高级经理,泰信基金管理有限公司研究员、基金经理助理,农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部总经理;2013年3月加入东吴基金管理有限公司,东吴基金管理有限公司总经理助理兼投资总监。现任湘财基金管理有限公司董事、总经理。2010年4月15日至2013年3月5日任农银汇理策略价值股票型基金的基金经理。2010年10月19日至2013年3月5日任农银汇理中小盘股票型基金的基金经理。2011年4月12日至2012年7月9日任农银汇理沪深300指数基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2015年02月06日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2015年4月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年04月30日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年04月30日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2019年04月30日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年06月27日任湘财基金管理有限公司总经理。2019年11月15日任湘财基金管理有限公司董事。2022年1月28日任湘财长源股票型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
徐亦达 | 2023/09/21 | 7月17天 | -11.30 | 徐亦达,男,中国籍,8年证券从业经历,清华大学工学硕士。曾任中国银行总行产品经理、盛盈资本管理有限公司研究员、东吴基金管理有限公司研究员。现任湘财基金管理有限公司研究部总经理。2020年5月13日至2024年3月4日任湘财长源股票型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2024年3月4日任湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月24日至2022年7月14日任湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任湘财医药健康混合型证券投资基金基金经理。 |
包佳敏 | 2024/03/04 | 2月4天 | -0.57 | 包佳敏,男,中国籍,多年证券从业经历,CFA,FRM,金融学硕士。曾任汇丰银行(中国)有限公司产品经理、上海期货交易所会员部经理助理、太平养老保险股份有限公司量化分析经理。现任湘财基金管理有限公司首席策略师、金融工程部总经理。2024年2月21日任湘财红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日任湘财均衡甄选混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日任湘财长源股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日任湘财长顺混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月29日任湘财红利量化选股混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 283 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.01 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 233.87 | 4.87 | -- | 1.90 |
制造业 | 999.71 | 20.81 | -- | -25.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 892.15 | 18.57 | -- | 16.11 |
住宿和餐饮业 | 209.16 | 4.35 | -- | 3.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.49 | 4.67 | -- | -0.18 |
金融业 | 403.31 | 8.39 | -- | 3.59 |
合计 | 2,962.69 | 61.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601111 | 中国国航 | 32.95 | 240.54 | 5.01% | 0.84 | -1.29 |
002714 | 牧原股份 | 5.42 | 233.87 | 4.87% | 新晋 | -0.41 |
002415 | 海康威视 | 6.95 | 223.51 | 4.65% | 新晋 | 5.71 |
603885 | 吉祥航空 | 18.33 | 222.71 | 4.64% | 新晋 | -0.63 |
600115 | 中国东航 | 60.93 | 221.79 | 4.62% | 0.54 | 5.98 |
002475 | 立讯精密 | 7.29 | 214.40 | 4.46% | -1.45 | 7.20 |
600754 | 锦江酒店 | 7.67 | 209.16 | 4.35% | -0.47 | 9.43 |
002352 | 顺丰控股 | 5.69 | 207.12 | 4.31% | 新晋 | 5.47 |
601318 | 中国平安 | 5.07 | 206.91 | 4.31% | 新晋 | 5.08 |
601966 | 玲珑轮胎 | 9.78 | 202.35 | 4.21% | -0.72 | 7.02 |
合计 | -- | 160.08 | 2,182.36 | 45.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -73.57 |
本期利润(万元) | -67.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0834 |
期末基金资产净值(万元) | 651.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.8677 |