近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐亦达 | 2023/12/26 | 4月13天 | 23.19 | 徐亦达,男,中国籍,8年证券从业经历,清华大学工学硕士。曾任中国银行总行产品经理、盛盈资本管理有限公司研究员、东吴基金管理有限公司研究员。现任湘财基金管理有限公司研究部总经理。2020年5月13日至2024年3月4日任湘财长源股票型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2024年3月4日任湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月24日至2022年7月14日任湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任湘财医药健康混合型证券投资基金基金经理。 |
张泉 | 2023/12/26 | 4月13天 | 23.19 | 张泉,男,中国籍,4年证券从业经历,拉文大学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、华创证券有限责任公司研究员。现任湘财基金管理有限公司基金经理。2023年12月26日任湘财医药健康混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 525.31 | 53.38 | -- | 7.19 |
批发和零售业 | 84.46 | 8.58 | -- | 6.66 |
科学研究和技术服务业 | 59.91 | 6.09 | -- | 4.85 |
合计 | 669.68 | 68.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002332 | 仙琚制药 | 8.36 | 78.33 | 7.96% | 新晋 | 22.90 |
301096 | 百诚医药 | 0.61 | 45.45 | 4.62% | 新晋 | -4.79 |
603309 | 维力医疗 | 4.00 | 43.24 | 4.39% | 新晋 | 12.85 |
003020 | 立方制药 | 1.70 | 36.18 | 3.68% | 新晋 | 18.66 |
300636 | 同和药业 | 4.80 | 35.71 | 3.63% | 新晋 | 45.00 |
002737 | 葵花药业 | 1.25 | 34.28 | 3.48% | 新晋 | 11.41 |
600521 | 华海药业 | 2.50 | 32.25 | 3.28% | 新晋 | 36.83 |
300482 | 万孚生物 | 1.20 | 29.52 | 3.00% | 新晋 | 15.93 |
605369 | 拱东医疗 | 0.65 | 29.11 | 2.96% | 新晋 | 15.74 |
600572 | 康恩贝 | 6.00 | 28.98 | 2.94% | 新晋 | 3.41 |
合计 | -- | 31.07 | 393.05 | 39.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 40.65 |
本期利润(万元) | 45.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0529 |
期末基金资产净值(万元) | 445.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.0626 |