近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.28 | -0.38 | 44.87 | 44.84 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.29 | 0.04 | -1.50 | 1.06 | -1.59 | -- | -- |
| ① — ② | 0.18 | 0.24 | 1.12 | 43.81 | 46.43 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘勇驿 | 2024/11/05 | 1年6月7天 | 1.71 | 刘勇驿，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士，CFA，FRM。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理。自2020年7月7日至2021年10月14日，担任湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2022年11月30日，担任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日至2022年11月30日，担任湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起，担任湘财久盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日起，担任湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2022年11月30日，担任湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任湘财鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月16日起，担任湘财鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日起，担任湘财鑫睿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月31日任湘财天天盈货币市场基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
湘财鑫裕纯债债券A湘财鑫裕纯债债券C基金总份额
湘财鑫裕纯债债券A湘财鑫裕纯债债券C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 196 | 126 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 149.97 | 1.28 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.23 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.77 | 100.00 | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,408.21 | 13.76 | -21.66 |
| 金融债券 | 17,335.05 | 69.98 | 11.43 |
| 其中：政策性金融债 | 17,335.05 | 69.98 | 11.43 |
| 合计 | 20,743.26 | 83.74 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240413 | 24农发13 | 50.00 | 5083.14 | 20.52 |
| 250423 | 25农发23 | 30.00 | 3036.76 | 12.26 |
| 220310 | 22进出10 | 20.00 | 2164.46 | 8.74 |
| 240018 | 24附息国债18 | 20.00 | 2053.49 | 8.29 |
| 250206 | 25国开06 | 20.00 | 2030.72 | 8.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 133.76 |
| 本期利润(万元) | 178.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,268.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4615 |
- 湘财长顺混合发起式A
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