近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | -10.57 | -5.83 | 4.01 | 2.31 | -1.85 | 16.83 |
| 基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
| ① — ② | -2.46 | -6.65 | -3.81 | 6.54 | 7.71 | 10.09 | 17.97 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐亦达 | 2021/03/26 | 3年1月12天 | 31.19 | 徐亦达，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学硕士。曾任中国银行总行产品经理、盛盈资本管理有限公司研究员、东吴基金管理有限公司研究员。现任湘财基金管理有限公司研究部总经理。2020年5月13日至2024年3月4日任湘财长源股票型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2024年3月4日任湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月24日至2022年7月14日任湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任湘财医药健康混合型证券投资基金基金经理。 |
湘财长泽灵活配置混合A湘财长泽灵活配置混合C基金总份额
湘财长泽灵活配置混合A湘财长泽灵活配置混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3309 | 2327 | 1283 | 1429 | |
| 户均持有份额(万) | 14.78 | 20.93 | 7.30 | 6.54 | |
| 机构持有比例(%) | 83.80 | 83.91 | 44.53 | 23.84 | |
| 个人持有比例(%) | 16.20 | 16.09 | 55.47 | 76.16 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 638.19 | 1.11 | -- | -1.86 |
| 采矿业 | 4,437.95 | 7.70 | -- | 1.16 |
| 制造业 | 13,477.02 | 23.37 | -- | -22.82 |
| 建筑业 | 3,487.61 | 6.05 | -- | 4.40 |
| 批发和零售业 | 291.31 | 0.51 | -- | -1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,007.07 | 1.75 | -- | -0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,502.73 | 2.61 | -- | -2.24 |
| 金融业 | 8,523.56 | 14.78 | -- | 9.98 |
| 房地产业 | 2,706.36 | 4.69 | -- | 2.43 |
| 合计 | 36,071.80 | 62.57 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 62.11 | 2,534.77 | 4.40% | -1.72 | 4.83 |
| 002415 | 海康威视 | 65.18 | 2,096.03 | 3.63% | -1.93 | 6.12 |
| 601628 | 中国人寿 | 70.68 | 2,014.38 | 3.49% | -1.11 | 9.50 |
| 601601 | 中国太保 | 84.73 | 1,948.89 | 3.38% | -1.42 | 13.84 |
| 000725 | 京东方A | 444.13 | 1,803.17 | 3.13% | -0.87 | 4.07 |
| 601668 | 中国建筑 | 320.42 | 1,679.00 | 2.91% | -1.77 | 4.12 |
| 600048 | 保利发展 | 167.72 | 1,531.28 | 2.66% | -0.79 | 0.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 31.57 | 1,378.53 | 2.39% | 新晋 | -3.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.12 | 1,353.94 | 2.35% | 新晋 | 7.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 151.63 | 1,261.56 | 2.19% | 新晋 | 0.93 |
| 合计 | -- | 1,405.29 | 17,601.55 | 30.53% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 999.17 | 1.73 | -4.16 |
| 合计 | 999.17 | 1.73 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 239964 | 23贴现国债64 | 10.00 | 999.17 | 1.73 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4,859.55 |
| 本期利润(万元) | -474.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,430.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1219 |
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