近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.12 | -0.25 | -2.74 | -2.66 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.65 | -0.37 | -0.57 | 0.03 | -- | -- | -- |
① — ② | -3.77 | 0.12 | -2.17 | -2.69 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程涛 | 2023/03/23 | 1年1月16天 | -6.63 | 程涛,男,中国籍,20年证券从业经历,英国雷丁大学毕业,中国社科院经济学博士,中共党员。曾任联合证券有限责任公司(现更名为华泰联合证券有限责任公司)投资银行部高级经理,泰信基金管理有限公司研究员、基金经理助理,农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部总经理;2013年3月加入东吴基金管理有限公司,东吴基金管理有限公司总经理助理兼投资总监。现任湘财基金管理有限公司董事、总经理。2010年4月15日至2013年3月5日任农银汇理策略价值股票型基金的基金经理。2010年10月19日至2013年3月5日任农银汇理中小盘股票型基金的基金经理。2011年4月12日至2012年7月9日任农银汇理沪深300指数基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2015年02月06日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2015年4月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年04月30日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年04月30日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2019年04月30日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年06月27日任湘财基金管理有限公司总经理。2019年11月15日任湘财基金管理有限公司董事。2022年1月28日任湘财长源股票型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
徐亦达 | 2023/03/20 | 1年1月19天 | -6.63 | 徐亦达,男,中国籍,8年证券从业经历,清华大学工学硕士。曾任中国银行总行产品经理、盛盈资本管理有限公司研究员、东吴基金管理有限公司研究员。现任湘财基金管理有限公司研究部总经理。2020年5月13日至2024年3月4日任湘财长源股票型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2024年3月4日任湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月24日至2022年7月14日任湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任湘财医药健康混合型证券投资基金基金经理。 |
刘勇驿 | 2023/03/20 | 1年1月19天 | -6.63 | 刘勇驿,男,中国籍,7年证券从业经历,金融学硕士,CFA,FRM。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理。自2020年7月7日至2021年10月14日,担任湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2022年11月30日,担任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日至2022年11月30日,担任湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起,担任湘财久盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日起,担任湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2022年11月30日,担任湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月20日任湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年8月16日任湘财鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月22日任湘财鑫睿债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 592 | 792 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 10.62 | 11.98 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 2.66 | 4.91 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 97.34 | 95.09 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 666.06 | 8.45 | -- | 0.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 381.87 | 4.84 | -- | 3.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.86 | 1.00 | -- | -0.09 |
租赁和商务服务业 | 76.88 | 0.98 | -- | 0.58 |
科学研究和技术服务业 | 71.12 | 0.90 | -- | 0.56 |
合计 | 1,274.79 | 16.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 6.77 | 199.11 | 2.53% | 0.32 | 7.20 |
601111 | 中国国航 | 18.18 | 132.71 | 1.68% | -0.73 | -1.29 |
600115 | 中国东航 | 34.77 | 126.56 | 1.61% | -0.73 | 5.98 |
603885 | 吉祥航空 | 10.09 | 122.59 | 1.56% | -0.43 | -0.63 |
002078 | 太阳纸业 | 5.75 | 83.72 | 1.06% | 新晋 | 1.77 |
300017 | 网宿科技 | 8.48 | 78.86 | 1.00% | 新晋 | 2.86 |
002749 | 国光股份 | 5.17 | 78.38 | 0.99% | 新晋 | 7.13 |
688008 | 澜起科技 | 1.70 | 78.13 | 0.99% | -1.65 | 11.54 |
603606 | 东方电缆 | 1.76 | 77.93 | 0.99% | 新晋 | 0.93 |
601888 | 中国中免 | 0.90 | 76.88 | 0.98% | 新晋 | -10.47 |
合计 | -- | 93.57 | 1,054.87 | 13.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,248.25 | 41.21 | 9.26 |
金融债券 | 92.60 | 1.17 | -- |
其中:政策性金融债 | 92.60 | 1.17 | -- |
企业债券 | 2,689.88 | 34.12 | -11.55 |
中期票据 | 212.08 | 2.69 | -0.53 |
合计 | 6,242.80 | 79.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 11.00 | 1121.40 | 14.23 |
230016 | 23附息国债16 | 10.00 | 1011.22 | 12.83 |
019709 | 23国债16 | 6.00 | 606.72 | 7.70 |
019678 | 22国债13 | 5.00 | 508.91 | 6.46 |
155346 | 19安租01 | 4.00 | 410.66 | 5.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -278.87 |
本期利润(万元) | -177.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 |
期末基金资产净值(万元) | 7,388.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.9247 |