基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.37 1.70 -0.99 3.59 6.90 -- --
基准收益率②% 1.23 1.15 -1.16 1.70 6.69 -- --
① — ② 1.14 0.55 0.17 1.89 0.21 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包佳敏 2025/02/20 9月12天 1.10 包佳敏，男，中国籍，7年证券从业经历，CFA，FRM，金融学硕士。曾任汇丰银行（中国）有限公司产品经理、上海期货交易所会员部经理助理、太平养老保险股份有限公司量化分析经理。现任湘财基金管理有限公司首席策略师、金融工程部总经理、研究部总经理、投资决策委员会成员。自2024年3月29日起，担任湘财红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任湘财均衡甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起至2025年12月2日，担任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任湘财长源股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任湘财长顺混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任湘财新能源量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任湘财鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任湘财科技智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
刘勇驿 2023/03/20 2年8月15天 2.54 刘勇驿，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士，CFA，FRM。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理。自2020年7月7日至2021年10月14日，担任湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2022年11月30日，担任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日至2022年11月30日，担任湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起，担任湘财久盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日起，担任湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2022年11月30日，担任湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任湘财鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月16日起，担任湘财鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日起，担任湘财鑫睿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月31日任湘财天天盈货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程涛 2023/03/23 2025/08/20 2年4月28天 4.51
徐亦达 2023/03/20 2024/10/30 1年7月10天 1.04

湘财鑫享债券A湘财鑫享债券C基金总份额

湘财鑫享债券A湘财鑫享债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)258342494592
户均持有份额(万)6.256.889.7110.62
机构持有比例(%)0.060.040.372.66
个人持有比例(%)99.9499.9699.6397.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37.87 3.38 -- -4.97
信息传输、软件和信息技术服务业 93.77 8.37 -- 7.16
合计 131.64 11.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300153 科泰电源 0.94 37.87 3.38% -0.05 -14.08
300442 润泽科技 0.64 34.14 3.05% -0.08 -4.14
300383 光环新网 1.99 30.05 2.68% -0.21 -6.99
600589 *ST榕泰 4.03 29.58 2.64% -0.60 5.90
合计 -- 7.60 131.64 11.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 657.29 58.67 -1.87
企业债券 313.27 27.96 6.72
合计 970.56 86.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019741 24国债10 1.30 131.80 11.76
019742 24特国01 1.20 129.27 11.54
019735 24国债04 1.00 104.35 9.31
019756 24特国06 1.00 98.97 8.83
188371 21保利07 0.80 80.86 7.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.56
本期利润(万元) 29.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0232
期末基金资产净值(万元) 1,024.39
期末基金份额净值(元) 1.041