近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.09 | -10.03 | -6.22 | -4.43 | -14.60 | -19.59 | -- |
基准收益率②% | 1.74 | -4.60 | -2.99 | -3.56 | -6.88 | -15.40 | -- |
① — ② | 2.35 | -5.43 | -3.23 | -0.87 | -7.72 | -4.19 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐亦达 | 2021/11/04 | 2年6月3天 | -22.58 | 徐亦达,男,中国籍,8年证券从业经历,清华大学工学硕士。曾任中国银行总行产品经理、盛盈资本管理有限公司研究员、东吴基金管理有限公司研究员。现任湘财基金管理有限公司研究部总经理。2020年5月13日至2024年3月4日任湘财长源股票型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2024年3月4日任湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月24日至2022年7月14日任湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任湘财医药健康混合型证券投资基金基金经理。 |
丁洋 | 2023/12/01 | 5月6天 | 6.89 | 丁洋,男,中国国籍,硕士。曾任长信基金管理有限责任公司助理研究员、研究员,湘财基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2023年12月1日担任湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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车广路 | 2021/11/04 | 2022/11/30 | 1年26天 | -19.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,054.30 | 11.07 | -- | 8.10 |
采矿业 | 5,309.04 | 19.25 | -- | 12.71 |
制造业 | 12,537.15 | 45.45 | -- | -0.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 463.23 | 1.68 | -- | -1.89 |
建筑业 | 1,312.41 | 4.76 | -- | 3.11 |
批发和零售业 | 22.56 | 0.08 | -- | -1.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 129.97 | 0.47 | -- | -1.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 991.43 | 3.59 | -- | -1.26 |
合计 | 23,820.09 | 86.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600426 | 华鲁恒升 | 54.34 | 1,421.53 | 5.15% | 新晋 | 14.80 |
601088 | 中国神华 | 35.46 | 1,386.13 | 5.02% | 新晋 | -0.20 |
601390 | 中国中铁 | 187.22 | 1,312.41 | 4.76% | 新晋 | -6.71 |
002648 | 卫星化学 | 70.32 | 1,300.92 | 4.72% | 新晋 | 4.05 |
601225 | 陕西煤业 | 51.68 | 1,296.65 | 4.70% | 新晋 | -7.23 |
002714 | 牧原股份 | 27.38 | 1,181.45 | 4.28% | 新晋 | -2.41 |
300498 | 温氏股份 | 61.44 | 1,167.36 | 4.23% | 新晋 | -3.54 |
600188 | 兖矿能源 | 47.74 | 1,135.73 | 4.12% | 新晋 | -3.56 |
002840 | 华统股份 | 53.57 | 1,135.15 | 4.11% | 新晋 | -4.83 |
601233 | 桐昆股份 | 77.63 | 1,066.64 | 3.87% | 新晋 | 6.06 |
合计 | -- | 666.78 | 12,403.97 | 44.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,013.79 | 3.67 | 0.05 |
其中:政策性金融债 | 1,013.79 | 3.67 | 0.05 |
合计 | 1,013.79 | 3.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230411 | 23农发11 | 10.00 | 1013.79 | 3.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,009.73 |
本期利润(万元) | 1,065.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0278 |
期末基金资产净值(万元) | 27,586.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.7402 |