近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.96 | -18.74 | -14.35 | -- | -34.23 | -- | -- |
基准收益率②% | -2.58 | -0.77 | -4.21 | -- | -13.08 | -- | -- |
① — ② | -4.38 | -17.97 | -10.14 | -- | -21.15 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成分指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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盖俊龙 | 2023/07/24 | 1年1月13天 | -49.24 | 盖俊龙,男,中国籍,17年证券从业经历,经济学硕士。现任红土创新基金管理有限公司投资部总经理。2005年8月至2011年5月,在长城基金管理有限公司历任金融工程研究员、行业研究员。盖俊龙,男,中国籍,17年证券从业经历,经济学硕士。现任红土创新基金管理有限公司投资部总经理。2005年8月至2011年5月,在长城基金管理有限公司历任金融工程研究员、行业研究员。2011年6月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部核心研究员、专户投资部投资经理。2014年5月16日至2017年12月9日任宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的基金经理。2015年4月13日至2017年12月9日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月10日至2016年8月20日任宝盈中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年11月4日至2017年1月7日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月9日任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日至2019年1月3日任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月3日任红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年10月20日至2024年2月7日任红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年08月03日至2023年7月24日任红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2024年2月7日任红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月16日任红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月24日任红土创新科技创新股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月14日任红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,846.89 | 80.31 | -- | 19.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 503.17 | 6.91 | -- | 1.69 |
合计 | 6,350.06 | 87.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600879 | 航天电子 | 55.69 | 432.71 | 5.94% | 0.80 | -6.59 |
300455 | 航天智装 | 34.04 | 420.73 | 5.78% | 1.03 | -14.75 |
300762 | 上海瀚讯 | 22.95 | 411.03 | 5.65% | 1.50 | -15.12 |
688239 | 航宇科技 | 9.28 | 322.92 | 4.44% | 新晋 | -13.27 |
300775 | 三角防务 | 9.65 | 295.29 | 4.06% | 新晋 | -24.05 |
301050 | 雷电微力 | 5.88 | 283.18 | 3.89% | 新晋 | -6.21 |
001270 | 铖昌科技 | 7.62 | 279.73 | 3.84% | -0.43 | -13.48 |
688523 | 航天环宇 | 15.60 | 269.16 | 3.70% | 新晋 | -7.37 |
688636 | 智明达 | 11.59 | 264.32 | 3.63% | -0.84 | -13.08 |
688281 | 华秦科技 | 3.16 | 263.41 | 3.62% | 0.03 | -8.67 |
合计 | -- | 175.46 | 3,242.48 | 44.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -228.17 |
本期利润(万元) | -549.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0614 |
期末基金资产净值(万元) | 7,280.31 |
期末基金份额净值(元) | 0.8066 |