基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.25 1.46 0.72 0.77 4.92 -1.88 13.47
基准收益率②% 0.54 1.94 -0.90 -0.81 -0.74 -4.40 0.76
① — ② 0.71 -0.48 1.62 1.58 5.66 2.52 12.71
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈若劲 2020/03/06 4年7月11天 31.93 陈若劲，女，中国籍，21年证券从业经历，香港中文大学金融MBA。现任红土创新基金管理有限公司副总经理、固定收益部总监。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部研究员，从事债券投资、研究及交易等工作，2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员，曾任宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理；现任红土创新基金管理有限公司副总经理、固定收益部总监。自2008年9月1日至2017年11月11日，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理自2009年8月5日至2017年11月11日，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2014年5月21日至2017年11月11日，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2017年11月11日，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起，担任红土创新稳健混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日起，担任红土创新增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起，担任红土创新稳进混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任红土创新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任红土创新添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

红土创新稳进混合A红土创新稳进混合C基金总份额

红土创新稳进混合A红土创新稳进混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)254114271020930
户均持有份额(万)5.985.802.882.51
机构持有比例(%)37.7142.2547.2649.68
个人持有比例(%)62.2957.7552.7450.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,867.91 1.50 -- -5.38
制造业 1,540.16 1.23 -- -44.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,625.87 6.11 -- 2.16
批发和零售业 195.72 0.16 -- -1.68
交通运输、仓储和邮政业 1,250.89 1.00 -- -2.20
科学研究和技术服务业 12.15 0.01 -- -1.51
合计 12,492.70 10.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 219.77 6,355.79 5.09% 0.81 1.36
600546 山煤国际 64.98 950.01 0.76% 0.29 25.13
600012 皖通高速 46.00 642.62 0.51% 0.03 0.93
600519 贵州茅台 0.40 586.96 0.47% 0.00 16.66
001965 招商公路 49.00 581.13 0.47% 0.09 1.86
601088 中国神华 13.00 576.81 0.46% 新晋 9.64
600886 国投电力 29.00 528.96 0.42% 0.12 2.25
600674 川投能源 27.98 524.68 0.42% 0.19 4.62
002422 科伦药业 15.80 479.20 0.38% 0.13 8.29
000513 丽珠集团 7.39 274.98 0.22% 0.03 9.93
合计 -- 473.32 11,501.14 9.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,011.26 0.81 -0.60
金融债券 22,182.35 17.77 6.53
其中：政策性金融债 8,206.04 6.57 2.37
企业债券 14,211.03 11.38 1.52
可转换债券 11,659.11 9.34 0.88
短期融资券 54,574.76 43.72 14.58
中期票据 31,583.47 25.30 6.23
同业存单 9,968.08 7.99 1.14
合计 145,190.06 116.31 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012480296 24电网SCP001 115.00 11611.88 9.30
110059 浦发转债 94.87 10461.60 8.38
230421 23农发21 60.00 6109.67 4.89
102280070 22中文天地MTN001 50.00 5098.41 4.08
102280299 22国际港务MTN001 50.00 5084.45 4.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 119.09
本期利润(万元) 244.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0152
期末基金资产净值(万元) 19,121.08
期末基金份额净值(元) 1.258