近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | 0.62 | 0.54 | 0.35 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.48 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.06 | -0.01 | -0.14 | -0.13 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邱骏 | 2023/05/30 | 1年4月18天 | 2.62 | 邱骏,男,中国籍,多年证券从业经历,厦门大学金融工程硕士,CPA,CFA。2010年7月加入宝盈基金管理有限公司,在固定收益部任职固定收益研究员,负责利率债、信用债、可转债等各类固定收益证券研究。2015年7月8日至2017年8月3日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任红土创新货币市场基金的基金经理。2019年3月19日任红土创新优淳货币市场基金基金经理。2020年09月07日任红土创新纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月15日任红土创新丰源中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月8日任红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年6月12日任红土创新丰和利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
王雅倩 | 2024/09/04 | 1月13天 | 0.20 | 王雅倩硕士研究生,2020年6月起任职于红土创新基金管理有限公司,历任红土创新基金管理有限公司交易部债券交易员、红土创新基金管理有限公司固定收益部研究员、红土创新基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,具有4年以上固定收益交易、研究、投资经验。自2024年9月4日起,担任红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,000.95 | 7.06 | 1.39 |
其中:政策性金融债 | 2,000.95 | 7.06 | 1.39 |
中期票据 | 7,194.58 | 25.39 | 2.65 |
同业存单 | 24,679.22 | 87.08 | -19.39 |
合计 | 33,874.75 | 119.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112416118 | 24上海银行CD118 | 25.00 | 2496.91 | 8.81 |
112498581 | 24宁波银行CD039 | 25.00 | 2494.28 | 8.80 |
112403154 | 24农业银行CD154 | 25.00 | 2465.78 | 8.70 |
112410090 | 24兴业银行CD090 | 25.00 | 2462.77 | 8.69 |
112411063 | 24平安银行CD063 | 25.00 | 2461.02 | 8.68 |
112418097 | 24华夏银行CD097 | 25.00 | 2461.02 | 8.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 165.74 |
本期利润(万元) | 176.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
期末基金资产净值(万元) | 28,339.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.022 |