基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.23 0.45 0.12 0.58 2.15 -- --
基准收益率②% 0.41 0.52 0.34 0.60 2.35 -- --
① — ② -0.18 -0.07 -0.22 -0.02 -0.20 -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王雅倩 2024/09/04 1年3月 1.70 王雅倩硕士研究生，2020年6月起任职于红土创新基金管理有限公司，历任红土创新基金管理有限公司交易部债券交易员、红土创新基金管理有限公司固定收益部研究员、红土创新基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，具有4年以上固定收益交易、研究、投资经验。自2024年9月4日起，担任红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任红土创新货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱骏 2023/05/30 2025/03/28 1年9月29天 3.27

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,032.05 15.88 9.27
其中：政策性金融债 1,016.19 7.94 1.33
短期融资券 1,004.31 7.85 --
中期票据 2,040.76 15.95 -10.52
同业存单 11,474.88 89.66 -11.04
合计 16,552.00 129.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112516056 25上海银行CD056 13.00 1299.25 10.15
112512013 25北京银行CD013 13.00 1298.78 10.15
112508251 25中信银行CD251 13.00 1286.85 10.06
112510184 25兴业银行CD184 13.00 1281.58 10.01
112504056 25中国银行CD056 13.00 1281.21 10.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.90
本期利润(万元) 32.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 12,797.78
期末基金份额净值(元) 1.0399