基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.04 0.66 -0.30 1.71 -- -- --
基准收益率②% -1.27 0.78 -1.22 2.46 -- -- --
① — ② 1.23 -0.12 0.92 -0.75 -- -- --
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱骏 2024/06/12 1年5月22天 3.32 邱骏，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士，CPA，CFA。2010年7月起任宝盈基金固定收益部固定收益研究员，负责利率债、信用债、可转债等各类固定收益证券研究，2015年7月8日至2017年8月3日，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。曾任红土创新基金专户投资经理。2019年3月19日起，担任红土创新优淳货币市场基金的基金经理。2019年3月19日起，担任红土创新货币市场基金的基金经理。2020年9月7日起，担任红土创新纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月15日起，担任红土创新丰源中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起至2025年3月28日，担任红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任红土创新丰和利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任红土创新稳健混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

红土创新丰和利率债债券A红土创新丰和利率债债券C基金总份额

红土创新丰和利率债债券A红土创新丰和利率债债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)7980----
户均持有份额(万)628.02620.20----
机构持有比例(%)99.9399.92----
个人持有比例(%)0.070.08----

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,527.34 17.66 -45.25
金融债券 18,378.82 71.71 21.84
其中：政策性金融债 18,378.82 71.71 21.84
合计 22,906.16 89.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 130.00 13391.38 52.25
250413 25农发13 30.00 3011.59 11.75
019785 25国债13 20.00 2003.96 7.82
250203 25国开03 20.00 1975.85 7.71
250008 25附息国债08 15.00 1509.66 5.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.72
本期利润(万元) -58.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 25,626.80
期末基金份额净值(元) 1.0306