近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | 1.45 | 3.15 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.40 | 0.91 | 1.44 | -0.60 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.57 | 0.54 | 1.71 | 0.80 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*80% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈若劲 | 2023/03/17 | 1年8月4天 | 7.12 | 陈若劲，女，中国籍，21年证券从业经历，香港中文大学金融MBA。现任红土创新基金管理有限公司副总经理、固定收益部总监。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部研究员，从事债券投资、研究及交易等工作，2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员，曾任宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理；现任红土创新基金管理有限公司副总经理、固定收益部总监。自2008年9月1日至2017年11月11日，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理自2009年8月5日至2017年11月11日，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2014年5月21日至2017年11月11日，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2017年11月11日，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起，担任红土创新稳健混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日起，担任红土创新增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起，担任红土创新稳进混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任红土创新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任红土创新添益债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
红土创新稳益6个月持有混合A红土创新稳益6个月持有混合C基金总份额
红土创新稳益6个月持有混合A红土创新稳益6个月持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 241 | 132 | 338 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 20.09 | 14.80 | 26.03 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 97.68 | 1.15 | -- | -4.75 |
| 制造业 | 566.24 | 6.69 | -- | -40.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300.01 | 3.55 | -- | 0.30 |
| 批发和零售业 | 59.45 | 0.70 | -- | -1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.76 | 0.27 | -- | -2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.22 | 0.40 | -- | -4.11 |
| 合计 | 1,080.36 | 12.76 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 7.00 | 210.35 | 2.49% | -5.08 | -2.96 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.00 | 198.38 | 2.34% | 新晋 | 2.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 174.80 | 2.07% | 新晋 | 0.13 |
| 01088 | 中国神华 | 4.50 | 142.23 | 1.68% | -0.47 | -- |
| 002422 | 科伦药业 | 4.10 | 131.20 | 1.55% | 0.25 | -1.65 |
| 01513 | 丽珠医药 | 4.80 | 127.91 | 1.51% | 0.09 | -- |
| 600546 | 山煤国际 | 6.00 | 83.76 | 0.99% | -0.05 | -0.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.20 | 80.19 | 0.95% | 新晋 | -- |
| 605599 | 菜百股份 | 5.00 | 59.45 | 0.70% | 0.20 | 5.08 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 11.00 | 48.01 | 0.57% | -1.63 | -- |
| 600028 | 中国石化 | 2.00 | 13.92 | 0.16% | 0.01 | -3.61 |
| 合计 | -- | 46.70 | 1,270.20 | 15.01% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,527.55 | 29.87 | 22.49 |
| 其中：政策性金融债 | 506.59 | 5.99 | -- |
| 企业债券 | 1,325.34 | 15.66 | -14.79 |
| 可转换债券 | 616.92 | 7.29 | 6.85 |
| 短期融资券 | 3,269.81 | 38.65 | -23.73 |
| 中期票据 | 413.07 | 4.88 | -- |
| 其他债券 | 518.56 | 6.13 | -- |
| 合计 | 8,671.24 | 102.48 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012481889 | 24江苏广电SCP008(科创票据) | 6.50 | 653.13 | 7.72 |
| 012480921 | 24深圳水务SCP001 | 6.00 | 607.33 | 7.18 |
| 110059 | 浦发转债 | 5.25 | 581.20 | 6.87 |
| 1928032 | 19建设银行永续债 | 5.00 | 519.80 | 6.14 |
| 1928033 | 19中国银行二级03 | 5.00 | 518.56 | 6.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 86.28 |
| 本期利润(万元) | 95.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,452.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0808 |
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