基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.38 0.42 0.53 0.54 2.16 1.85 2.34
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.30 0.33 0.44 0.45 1.80 1.50 1.99
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱骏 2019/03/19 5年8月1天 12.98 邱骏，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士，CPA，CFA。2010年7月加入宝盈基金管理有限公司，在固定收益部任职固定收益研究员，负责利率债、信用债、可转债等各类固定收益证券研究。2015年7月8日至2017年8月3日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任红土创新货币市场基金的基金经理。2019年3月19日任红土创新优淳货币市场基金基金经理。2020年09月07日任红土创新纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月15日任红土创新丰源中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月8日任红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年6月12日任红土创新丰和利率债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁戈伟 2017/09/08 2020/05/06 2年7月28天 9.09

红土创新优淳货币A红土创新优淳货币B基金总份额

红土创新优淳货币A红土创新优淳货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)36198366123726830443
户均持有份额(万)0.430.510.570.39
机构持有比例(%)6.089.778.445.87
个人持有比例(%)93.9290.2391.5694.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,129.87 1.92 -0.02
金融债券 24,239.12 3.83 0.66
其中：政策性金融债 24,239.12 3.83 0.66
短期融资券 211,010.46 33.34 14.09
中期票据 85,294.63 13.48 6.50
同业存单 135,132.06 21.35 -11.04
合计 467,806.15 73.92 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102103046 21南航股MTN003 280.00 28764.98 4.55
012480769 24东航股SCP001 250.00 25277.40 3.99
101901385 19中石油MTN006 200.00 20588.78 3.25
012481676 24中石集SCP002 200.00 20113.10 3.18
012481715 24苏交通SCP012 200.00 20102.62 3.18
112403226 24农业银行CD226 200.00 19915.40 3.15
112422011 24邮储银行CD011 200.00 19915.36 3.15
072410089 24国泰君安CP003 150.00 15079.40 2.38
012482592 24华电股SCP002 150.00 15023.31 2.37
240421 24农发21 150.00 15016.56 2.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 68.90
本期利润(万元) 68.90
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 20,758.74
期末基金份额净值(元) --