基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.67 -6.50 -3.52 -2.23 8.04 1.85 -0.90
基准收益率②% 15.83 -7.80 -8.52 -1.72 -9.21 -17.31 -8.62
① — ② -10.16 1.30 5.00 -0.51 17.25 19.16 7.72
业绩比较基准 中证医药卫生指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖星昊 2021/11/23 2年11月27天 2.28 廖星昊，中国，武汉大学生物学学士，上海财经大学金融数学与金融工程硕士。先后任职于招商证券研究发展中心、太平基金、金信基金、华润元大基金，从事投资研究工作。现任红土创新基金管理有限公司医疗保健行业研究员、红土创新医疗保健股票基金基金经理。2021年11月23日任红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月16日任红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖俊龙 2020/10/20 2024/02/07 3年3月18天 -10.68

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,689.62 85.48 -- 24.85
批发和零售业 2,400.78 4.81 -- 2.24
科学研究和技术服务业 1,407.96 2.82 -- 0.92
卫生和社会工作 490.93 0.98 -- -1.21
合计 46,989.29 94.09 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300049 福瑞股份 54.25 2,621.90 5.25% 0.42 -30.95
603439 贵州三力 167.69 2,515.34 5.04% 0.48 1.23
603998 方盛制药 202.41 2,432.96 4.87% -0.67 -10.38
688235 百济神州 13.44 2,426.05 4.86% 新晋 -13.18
301015 百洋医药 80.24 2,400.78 4.81% 新晋 0.82
600079 人福医药 112.58 2,374.31 4.75% 新晋 5.01
688050 爱博医疗 23.55 2,340.63 4.69% 新晋 -6.01
688117 圣诺生物 74.98 2,338.61 4.68% 新晋 3.39
000999 华润三九 42.71 2,033.23 4.07% 新晋 3.56
600129 太极集团 69.00 1,936.14 3.88% -0.52 7.79
合计 -- 840.85 23,419.95 46.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,862.12
本期利润(万元) 2,586.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0522
期末基金资产净值(万元) 49,942.77
期末基金份额净值(元) 1.0249