近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.05 | 0.32 | 0.40 | 1.41 | 2.24 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.33 | -0.22 | 1.15 | 1.38 | 1.93 | -- | -- |
| ① — ② | 1.38 | 0.54 | -0.75 | 0.03 | 0.31 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈若劲 | 2024/08/06 | 1年9月6天 | 4.25 | 陈若劲，女，中国籍，21年证券从业经历，香港中文大学金融MBA。现任红土创新基金管理有限公司副总经理、固定收益部总监。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部研究员，从事债券投资、研究及交易等工作，2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员，曾任宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理；现任红土创新基金管理有限公司副总经理、固定收益部总监。自2008年9月1日至2017年11月11日，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理自2009年8月5日至2017年11月11日，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2014年5月21日至2017年11月11日，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日至2017年11月11日，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起，担任红土创新稳健混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日起，担任红土创新增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起，担任红土创新稳进混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任红土创新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任红土创新添益债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
红土创新添益债券A红土创新添益债券C基金总份额
红土创新添益债券A红土创新添益债券C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 304 | 594 | 743 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.03 | 7.66 | 16.06 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 89.40 | 1.38 | -- | -6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.70 | 0.04 | -- | -0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.00 | 0.28 | -- | -0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.90 | 0.72 | -- | -0.08 |
| 金融业 | 95.88 | 1.48 | -- | -0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 0.66 | 0.01 | -- | -0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.80 | 0.14 | -- | -0.05 |
| 合计 | 262.34 | 4.05 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 78.64 | 1.21% | -0.79 | -3.25 |
| 00371 | 北控水务集团 | 30.00 | 71.78 | 1.10% | -1.05 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 0.50 | 46.90 | 0.72% | -0.24 | 3.84 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.00 | 34.69 | 0.53% | -0.58 | -1.08 |
| 002020 | 京新药业 | 1.70 | 26.72 | 0.41% | -0.20 | -4.49 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 2.00 | 26.22 | 0.40% | -1.03 | -- |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 4.00 | 20.84 | 0.32% | -0.31 | -- |
| 601872 | 招商轮船 | 1.10 | 18.00 | 0.28% | 新晋 | -3.79 |
| 00270 | 粤海投资 | 2.00 | 13.81 | 0.21% | -1.19 | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 0.60 | 11.29 | 0.17% | 新晋 | -4.39 |
| 合计 | -- | 44.90 | 348.89 | 5.35% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 328.72 | 5.06 | -0.23 |
| 金融债券 | 4,314.23 | 66.38 | -1.79 |
| 其中：政策性金融债 | 1,546.15 | 23.79 | -5.40 |
| 可转换债券 | 8.18 | 0.13 | -2.40 |
| 短期融资券 | 200.70 | 3.09 | -21.67 |
| 中期票据 | 1,029.28 | 15.84 | -- |
| 合计 | 5,881.12 | 90.50 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210316 | 21进出16 | 15.00 | 1546.15 | 23.79 |
| 2128022 | 21交通银行永续债 | 3.00 | 311.30 | 4.79 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 3.00 | 311.28 | 4.79 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 3.00 | 308.70 | 4.75 |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 3.00 | 308.13 | 4.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.71 |
| 本期利润(万元) | 21.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,243.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0406 |
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- 红土创新优淳货币B
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