近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.37 | 0.47 | 0.65 | 0.43 | 1.83 | 1.69 | 2.16 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
① — ② | 0.27 | 0.38 | 0.56 | 0.34 | 1.47 | 1.33 | 1.80 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
邱骏 | 2019/03/19 | 5年8月1天 | 12.29 | 邱骏,男,中国籍,多年证券从业经历,厦门大学金融工程硕士,CPA,CFA。2010年7月加入宝盈基金管理有限公司,在固定收益部任职固定收益研究员,负责利率债、信用债、可转债等各类固定收益证券研究。2015年7月8日至2017年8月3日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任红土创新货币市场基金的基金经理。2019年3月19日任红土创新优淳货币市场基金基金经理。2020年09月07日任红土创新纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月15日任红土创新丰源中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月8日任红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年6月12日任红土创新丰和利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
梁戈伟 | 2017/08/03 | 2020/05/06 | 2年9月3天 | 9.28 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 16582 | 20660 | 3545 | 2856 | |
户均持有份额(万) | 12.73 | 28.83 | 95.69 | 174.13 | |
机构持有比例(%) | 94.24 | 97.23 | 98.54 | 89.76 | |
个人持有比例(%) | 5.76 | 2.77 | 1.46 | 10.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,997.93 | 2.06 | -0.73 |
金融债券 | 7,105.31 | 4.88 | -1.78 |
其中:政策性金融债 | 7,105.31 | 4.88 | 2.50 |
企业债券 | 3,125.04 | 2.15 | -- |
短期融资券 | 19,070.53 | 13.10 | -4.69 |
中期票据 | 19,497.94 | 13.39 | 2.90 |
同业存单 | 44,806.52 | 30.77 | 3.00 |
合计 | 96,603.27 | 66.35 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112406212 | 24交通银行CD212 | 150.00 | 14934.46 | 10.26 |
112403226 | 24农业银行CD226 | 100.00 | 9957.70 | 6.84 |
112422011 | 24邮储银行CD011 | 100.00 | 9957.66 | 6.84 |
112414212 | 24江苏银行CD212 | 100.00 | 9956.70 | 6.84 |
102102177 | 21苏交通MTN008 | 80.00 | 8214.63 | 5.64 |
012480770 | 24国药控股SCP001 | 50.00 | 5058.46 | 3.47 |
012482605 | 24苏交通SCP019 | 50.00 | 5007.55 | 3.44 |
012483121 | 24国家能源SCP016 | 50.00 | 5002.96 | 3.44 |
102102121 | 21华电股MTN005 | 40.00 | 4114.04 | 2.83 |
042480480 | 24电网CP019 | 40.00 | 4001.56 | 2.75 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.33% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 540.38 |
本期利润(万元) | 540.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 140,764.54 |
期末基金份额净值(元) | -- |