近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.45 | 11.68 | 86.24 | 10.13 | 148.64 | 8.27 | -32.22 |
| 基准收益率②% | -1.95 | 0.15 | 9.67 | 1.37 | 9.95 | 11.62 | -6.08 |
| ① — ② | 18.40 | 11.53 | 76.57 | 8.76 | 138.69 | -3.35 | -26.14 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60％+中证全债指数收益率*40％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖星昊 | 2022/12/16 | 3年4月26天 | 196.68 | 廖星昊，中国，武汉大学生物学学士，上海财经大学金融数学与金融工程硕士。先后任职于招商证券研究发展中心、太平基金、金信基金、华润元大基金，从事投资研究工作。现任红土创新基金管理有限公司医疗保健行业研究员、红土创新医疗保健股票基金基金经理。2021年11月23日任红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月16日任红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
红土创新新兴产业灵活配置混合A红土创新新兴产业灵活配置混合C基金总份额
红土创新新兴产业灵活配置混合A红土创新新兴产业灵活配置混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 32557 | 9106 | 9835 | 10902 | |
| 户均持有份额(万) | 0.88 | 1.53 | 1.48 | 1.41 | |
| 机构持有比例(%) | 21.70 | 40.77 | 39.08 | 39.28 | |
| 个人持有比例(%) | 78.30 | 59.23 | 60.92 | 60.72 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 156,745.37 | 88.57 | -- | 40.93 |
| 建筑业 | 657.78 | 0.37 | -- | -1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,865.34 | 4.44 | -- | -0.16 |
| 综合 | 1,676.50 | 0.95 | -- | -0.28 |
| 合计 | 166,944.99 | 94.33 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 24.50 | 13,950.20 | 7.88% | -0.89 | 20.65 |
| 300502 | 新易盛 | 31.00 | 13,728.93 | 7.76% | -0.65 | 5.51 |
| 002384 | 东山精密 | 118.78 | 12,269.97 | 6.93% | 0.85 | 47.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 10.53 | 10,584.97 | 5.98% | -2.84 | 28.45 |
| 600105 | 永鼎股份 | 331.06 | 9,183.60 | 5.19% | -0.13 | 30.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 17.52 | 7,037.78 | 3.98% | 新晋 | 6.60 |
| 605117 | 德业股份 | 52.10 | 6,849.12 | 3.87% | 新晋 | 8.27 |
| 688717 | 艾罗能源 | 58.14 | 6,801.92 | 3.84% | 新晋 | -0.38 |
| 603115 | 海星股份 | 148.57 | 6,529.65 | 3.69% | 新晋 | 45.25 |
| 688521 | 芯原股份 | 26.05 | 5,270.74 | 2.98% | 新晋 | 5.54 |
| 合计 | -- | 818.25 | 92,206.88 | 52.10% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,503.97 |
| 本期利润(万元) | 13,521.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3657 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,128.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.185 |
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