近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.94 | 0.20 | -2.46 | -5.22 | -32.22 | -23.56 | 30.39 |
| 基准收益率②% | 9.79 | -0.78 | 2.57 | -3.97 | -6.08 | -13.16 | -2.00 |
| ① — ② | -3.85 | 0.98 | -5.03 | -1.25 | -26.14 | -10.40 | 32.39 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60％+中证全债指数收益率*40％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖星昊 | 2022/12/16 | 1年11月4天 | -29.90 | 廖星昊，中国，武汉大学生物学学士，上海财经大学金融数学与金融工程硕士。先后任职于招商证券研究发展中心、太平基金、金信基金、华润元大基金，从事投资研究工作。现任红土创新基金管理有限公司医疗保健行业研究员、红土创新医疗保健股票基金基金经理。2021年11月23日任红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月16日任红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,071.36 | 82.51 | -- | 35.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,322.69 | 8.35 | -- | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 62.53 | 0.39 | -- | -1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 150.87 | 0.95 | -- | -0.46 |
| 合计 | 14,607.45 | 92.20 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 7.38 | 959.18 | 6.05% | -0.70 | -15.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 23.70 | 940.89 | 5.94% | 0.72 | -18.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.68 | 879.30 | 5.55% | -3.23 | -19.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.81 | 877.30 | 5.54% | 新晋 | -10.06 |
| 601179 | 中国西电 | 84.83 | 738.87 | 4.66% | 新晋 | 1.92 |
| 300857 | 协创数据 | 10.55 | 727.42 | 4.59% | 新晋 | 6.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 7.15 | 718.78 | 4.54% | -3.28 | 10.81 |
| 300763 | 锦浪科技 | 8.18 | 680.58 | 4.30% | 新晋 | -4.18 |
| 688472 | 阿特斯 | 42.85 | 598.59 | 3.78% | 新晋 | -8.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 14.00 | 562.24 | 3.55% | -1.44 | -9.78 |
| 合计 | -- | 213.13 | 7,683.15 | 48.50% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -261.57 |
| 本期利润(万元) | 861.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0565 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,842.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.052 |
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