近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 1.15 | 1.10 | 0.75 | 2.79 | 3.14 | 4.33 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | 0.61 | 0.09 | -0.25 | -0.07 | 0.73 | 2.63 | 2.23 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邱骏 | 2020/09/07 | 4年2月13天 | 16.33 | 邱骏，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士，CPA，CFA。2010年7月加入宝盈基金管理有限公司，在固定收益部任职固定收益研究员，负责利率债、信用债、可转债等各类固定收益证券研究。2015年7月8日至2017年8月3日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任红土创新货币市场基金的基金经理。2019年3月19日任红土创新优淳货币市场基金基金经理。2020年09月07日任红土创新纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月15日任红土创新丰源中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月8日任红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年6月12日任红土创新丰和利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
红土创新纯债债券A红土创新纯债债券C基金总份额
红土创新纯债债券A红土创新纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 363 | 411 | 448 | 343 | |
| 户均持有份额(万) | 37.62 | 36.38 | 17.04 | 8.86 | |
| 机构持有比例(%) | 93.71 | 90.78 | 79.29 | 67.03 | |
| 个人持有比例(%) | 6.29 | 9.22 | 20.71 | 32.97 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,567.29 | 10.83 | -1.26 |
| 金融债券 | 30,585.52 | 59.51 | -28.39 |
| 其中：政策性金融债 | 22,541.23 | 43.86 | -25.64 |
| 短期融资券 | 4,995.42 | 9.72 | -- |
| 中期票据 | 2,981.60 | 5.80 | -- |
| 同业存单 | 5,901.30 | 11.48 | -- |
| 合计 | 50,031.13 | 97.34 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220207 | 22国开07 | 80.00 | 8057.20 | 15.68 |
| 230208 | 23国开08 | 70.00 | 7219.84 | 14.05 |
| 210203 | 21国开03 | 60.00 | 6244.00 | 12.15 |
| 112408241 | 24中信银行CD241 | 60.00 | 5901.30 | 11.48 |
| 019735 | 24国债04 | 30.00 | 3048.85 | 5.93 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--200万元 | 0.20% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 119.37 |
| 本期利润(万元) | 78.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,916.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0463 |
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