近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.22 | 1.13 | 1.42 | 0.34 | 3.25 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.01 | 0.96 | 0.80 | 0.51 | 3.19 | -- | -- |
① — ② | 0.21 | 0.17 | 0.62 | -0.17 | 0.06 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邱骏 | 2022/02/15 | 2年6月20天 | 7.72 | 邱骏,男,中国籍,多年证券从业经历,厦门大学金融工程硕士,CPA,CFA。2010年7月加入宝盈基金管理有限公司,在固定收益部任职固定收益研究员,负责利率债、信用债、可转债等各类固定收益证券研究。2015年7月8日至2017年8月3日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任红土创新货币市场基金的基金经理。2019年3月19日任红土创新优淳货币市场基金基金经理。2020年09月07日任红土创新纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月15日任红土创新丰源中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月8日任红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年6月12日任红土创新丰和利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3213 | 405 | 468 | 88 | |
户均持有份额(万) | 0.81 | 2.58 | 0.34 | 2.02 | |
机构持有比例(%) | 3.81 | 9.46 | 62.94 | 55.65 | |
个人持有比例(%) | 96.19 | 90.54 | 37.06 | 44.35 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,007.70 | 16.15 | -- |
金融债券 | 11,346.97 | 91.28 | -20.94 |
其中:政策性金融债 | 11,346.97 | 91.28 | -20.94 |
合计 | 13,354.67 | 107.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200212 | 20国开12 | 30.00 | 3147.04 | 25.32 |
220315 | 22进出15 | 30.00 | 3079.44 | 24.77 |
220210 | 22国开10 | 10.00 | 1056.72 | 8.50 |
220203 | 22国开03 | 10.00 | 1028.37 | 8.27 |
240202 | 24国开02 | 10.00 | 1022.48 | 8.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 34.79 |
本期利润(万元) | 37.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
期末基金资产净值(万元) | 2,717.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.0482 |