近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 39.70 | 13.79 | -2.57 | 4.00 | 9.86 | -23.86 | -14.99 |
| 基准收益率②% | 33.23 | 2.19 | 1.17 | -0.39 | 8.27 | -18.64 | -23.61 |
| ① — ② | 6.47 | 11.60 | -3.74 | 4.39 | 1.59 | -5.22 | 8.62 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张洋 | 2025/06/18 | 5月16天 | 19.27 | 张洋中山大学经济学学士，台湾大学财务金融硕士，历任国泰人寿资管部高级研究员，红土创新基金管理有限公司行业研究员，现任红土创新基金管理有限公司基金经理。自2025年6月18日起，担任红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
红土创新科创3个月定开混合A红土创新科创3个月定开混合C基金总份额
红土创新科创3个月定开混合A红土创新科创3个月定开混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2315 | 2508 | 2855 | 3027 | |
| 户均持有份额(万) | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 1.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.35 | 0.30 | 1.08 | 1.30 | |
| 个人持有比例(%) | 99.65 | 99.70 | 98.92 | 98.70 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,497.10 | 88.06 | -- | 41.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 778.73 | 6.53 | -- | -0.26 |
| 合计 | 11,275.83 | 94.59 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002048 | 宁波华翔 | 23.90 | 924.93 | 7.76% | 新晋 | -19.20 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 7.85 | 883.75 | 7.41% | 0.89 | -9.03 |
| 603179 | 新泉股份 | 10.13 | 841.20 | 7.06% | 新晋 | -11.34 |
| 300007 | 汉威科技 | 12.25 | 778.73 | 6.53% | 2.45 | -15.85 |
| 600699 | 均胜电子 | 22.30 | 776.49 | 6.51% | 新晋 | -15.52 |
| 300680 | 隆盛科技 | 11.00 | 692.56 | 5.81% | 新晋 | -17.77 |
| 002850 | 科达利 | 3.49 | 682.99 | 5.73% | 新晋 | -15.02 |
| 601689 | 拓普集团 | 7.78 | 630.10 | 5.29% | 新晋 | -12.64 |
| 688698 | 伟创电气 | 6.13 | 584.50 | 4.90% | 新晋 | -3.55 |
| 301550 | 斯菱股份 | 3.90 | 522.60 | 4.38% | 0.05 | 18.64 |
| 合计 | -- | 108.73 | 7,317.85 | 61.38% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 398.67 |
| 本期利润(万元) | 892.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,592.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1031 |
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