近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.315元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:147/386) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-08-26 | 资产净值(亿元)： | 28.62(2025-03-30) | 基金经理： | 董鎏洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | 0.38 | 1.86 | 0.38 | 3.06 | 10.41 | 15.05 | 68.36 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | 11.46 | 15.40 | 64.08 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | 0.17 | 2.37 | 0.42 | 3.54 | 6.87 | 9.22 | -- |
| ① — ② | -0.56 | 0.33 | -0.94 | 0.16 | -1.91 | -1.05 | -0.35 | 4.28 |
| ① — ③ | 0.28 | 0.21 | -0.51 | -0.04 | -0.48 | 3.54 | 5.83 | -- |
| 同类排名 | 99/390 | 109/387 | 216/380 | 147/386 | 172/353 | 24/325 | 14/310 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 1.90 | 5.22 | 8.64 | -2.30 |
| 基准收益率②% | 0.20 | 1.48 | 0.29 | 1.38 | 4.46 | 4.69 | 2.52 |
| ① — ② | -0.20 | 0.15 | -0.29 | 0.52 | 0.76 | 3.95 | -4.82 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董鎏洋 | 2024/10/23 | 6月2天 | 1.78 | 董鎏洋，女，中国籍，13年证券从业经历，英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士。曾任职联合资信评估有限公司高级分析师，擅长公司基本面分析，拥有四年债券市场信用评级经验，全程负责、参与评级项目80余个。入职以来，任高级信用评级研究员、基金经理助理。2015年9月加入北信瑞丰基金管理有限公司。2018年4月4日至2018年6月27日，担任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年8月9日，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。2018年6月27日起至2020年6月1日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任北信瑞丰宜投宝货币市场基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3377 | 5924 | 1615 | 587 | |
| 户均持有份额(万) | 69.43 | 35.82 | 106.28 | 284.31 | |
| 机构持有比例(%) | 99.06 | 97.86 | 98.37 | 99.70 | |
| 个人持有比例(%) | 0.94 | 2.14 | 1.63 | 0.30 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,089.13 | 2.09 | -1.47 |
| 金融债券 | 156,821.66 | 53.85 | 6.15 |
| 其中：政策性金融债 | 10,041.47 | 3.45 | 0.21 |
| 企业债券 | 156,562.20 | 53.76 | 5.94 |
| 中期票据 | 25,873.12 | 8.88 | -11.66 |
| 合计 | 345,346.10 | 118.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2120041 | 21桂林银行二级01 | 150.00 | 16013.65 | 5.50 |
| 2120051 | 21湖北银行二级01 | 150.00 | 15914.45 | 5.46 |
| 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 150.00 | 15792.48 | 5.42 |
| 2021024 | 20天津农商二级 | 150.00 | 15520.38 | 5.33 |
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 120.00 | 12874.47 | 4.42 |
| 基金名称 | 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000745)北信瑞丰稳定收益C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等，不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 400-061-7297 |
| 传真 | 010-68619300 |
| 网址 | www.bxrfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-11-26 | 0.52 |
| 2018-07-01 | 0.45 |
| 2015-12-22 | 0.30 |
| 2015-08-06 | 0.90 |
| 2015-03-03 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,428.00 |
| 本期利润(万元) | 37.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 286,224.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 |
