近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.69 | 3.63 | -11.00 | -5.44 | -9.61 | -24.83 | 15.14 |
| 基准收益率②% | 3.02 | -6.24 | -3.49 | -4.49 | -9.90 | -19.27 | -4.15 |
| ① — ② | 2.67 | 9.87 | -7.51 | -0.95 | 0.29 | -5.56 | 19.29 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡健强 | 2024/01/17 | 3月8天 | 10.42 | 胡健强，男，中国国籍,北京大学光华管理学院硕士。曾任北京保监局统计研究处、宝盈基金行业研究员、中国人寿资产管理公司股票投资部高级投资经理、久阳资本总经理、国信证券金融市场总部权益投资部总经理。2023年11月入职北信瑞丰基金管理有限公司。2024年1月17日任北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 62.98 | 3.64 | -- | -4.66 |
| 制造业 | 1,073.00 | 62.04 | -- | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.09 | 10.30 | -- | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.78 | 11.44 | -- | 5.26 |
| 房地产业 | 97.96 | 5.66 | -- | 2.61 |
| 合计 | 1,609.81 | 93.08 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002668 | 奥马电器 | 17.70 | 139.48 | 8.06% | 新晋 | 28.71 |
| 600048 | 保利发展 | 10.73 | 97.96 | 5.66% | 新晋 | -14.72 |
| 001965 | 招商公路 | 6.77 | 76.50 | 4.42% | 新晋 | 8.28 |
| 000521 | 长虹美菱 | 8.08 | 75.06 | 4.34% | 新晋 | 7.20 |
| 000807 | 云铝股份 | 5.26 | 72.59 | 4.20% | 新晋 | 8.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 2.88 | 71.86 | 4.15% | 新晋 | 20.06 |
| 000921 | 海信家电 | 2.35 | 71.49 | 4.13% | 新晋 | 24.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 9.59 | 70.97 | 4.10% | 新晋 | 2.49 |
| 002532 | 天山铝业 | 10.68 | 70.38 | 4.07% | 新晋 | 12.41 |
| 688213 | 思特威 | 1.40 | 69.58 | 4.02% | 新晋 | -13.27 |
| 合计 | -- | 75.44 | 815.87 | 47.15% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.31 |
| 本期利润(万元) | 57.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,729.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2639 |