近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.54 | 0.43 | 39.08 | -0.43 | 47.51 | -0.08 | -9.61 |
| 基准收益率②% | -3.42 | -0.17 | 15.94 | 1.29 | 16.00 | 14.23 | -9.90 |
| ① — ② | -2.12 | 0.60 | 23.14 | -1.72 | 31.51 | -14.31 | 0.29 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 333.36 | 11.72 | -- | 7.04 |
| 制造业 | 2,059.70 | 72.39 | -- | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.84 | 2.10 | -- | -0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.21 | 2.47 | -- | -2.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.36 | 1.52 | -- | 0.17 |
| 合计 | 2,566.47 | 90.20 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.50 | 200.85 | 7.06% | 4.33 | 8.82 |
| 000703 | 恒逸石化 | 10.07 | 122.75 | 4.31% | 新晋 | -1.80 |
| 600482 | 中国动力 | 3.88 | 121.56 | 4.27% | 新晋 | -6.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.14 | 114.93 | 4.04% | 1.00 | 18.79 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.83 | 113.82 | 4.00% | -0.38 | 13.74 |
| 000830 | 鲁西化工 | 6.68 | 107.21 | 3.77% | 新晋 | -9.04 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.66 | 106.36 | 3.74% | 新晋 | -3.94 |
| 002709 | 天赐材料 | 2.24 | 103.04 | 3.62% | 新晋 | 25.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.18 | 102.49 | 3.60% | 0.36 | 38.61 |
| 002487 | 大金重工 | 1.34 | 93.57 | 3.29% | 0.67 | 9.23 |
| 合计 | -- | 32.52 | 1,186.58 | 41.70% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -181.67 |
| 本期利润(万元) | -335.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2394 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,845.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6649 |