近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.16 | -0.40 | 5.69 | 3.63 | -9.61 | -24.83 | 15.14 |
| 基准收益率②% | 14.58 | -1.73 | 3.02 | -6.24 | -9.90 | -19.27 | -4.15 |
| ① — ② | -10.42 | 1.33 | 2.67 | 9.87 | 0.29 | -5.56 | 19.29 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡健强 | 2024/01/17 | 10月3天 | 2.81 | 胡健强，男，中国国籍,北京大学光华管理学院硕士。曾任北京保监局统计研究处、宝盈基金行业研究员、中国人寿资产管理公司股票投资部高级投资经理、久阳资本总经理、国信证券金融市场总部权益投资部总经理。2023年11月入职北信瑞丰基金管理有限公司。2024年1月17日任北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 280.09 | 7.81 | -- | 1.15 |
| 制造业 | 2,067.61 | 57.65 | -- | -2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.10 | 4.60 | -- | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.30 | 6.48 | -- | 0.66 |
| 房地产业 | 582.20 | 16.23 | -- | 12.99 |
| 合计 | 3,327.30 | 92.77 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 37.14 | 330.55 | 9.22% | 0.80 | -7.25 |
| 000807 | 云铝股份 | 21.21 | 313.70 | 8.75% | 0.52 | -3.43 |
| 002532 | 天山铝业 | 36.16 | 309.53 | 8.63% | 0.04 | 4.93 |
| 600048 | 保利发展 | 25.98 | 286.56 | 7.99% | 新晋 | -2.89 |
| 000933 | 神火股份 | 8.35 | 167.67 | 4.68% | 新晋 | -8.69 |
| 688213 | 思特威 | 2.75 | 158.85 | 4.43% | 0.18 | -3.32 |
| 600595 | 中孚实业 | 52.35 | 158.62 | 4.42% | 新晋 | 6.88 |
| 000921 | 海信家电 | 4.27 | 151.59 | 4.23% | 新晋 | -0.66 |
| 000002 | 万科A | 15.43 | 149.98 | 4.18% | 新晋 | -6.72 |
| 000736 | 中交地产 | 11.46 | 145.66 | 4.06% | 新晋 | -4.19 |
| 合计 | -- | 215.10 | 2,172.71 | 60.59% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 132.87 | 3.70 | -0.10 |
| 合计 | 132.87 | 3.70 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 1.30 | 132.87 | 3.70 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -403.33 |
| 本期利润(万元) | 142.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0529 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,586.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3112 |