近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 39.08 | -0.43 | 6.06 | -8.87 | -0.08 | -9.61 | -24.83 |
| 基准收益率②% | 15.94 | 1.29 | -1.05 | -1.52 | 14.23 | -9.90 | -19.27 |
| ① — ② | 23.14 | -1.72 | 7.11 | -7.35 | -14.31 | 0.29 | -5.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡健强 | 2024/01/17 | 1年10月19天 | 41.24 | 胡健强，男，中国国籍,北京大学光华管理学院硕士。曾任北京保监局统计研究处、宝盈基金行业研究员、中国人寿资产管理公司股票投资部高级投资经理、久阳资本总经理、国信证券金融市场总部权益投资部总经理。2023年11月入职北信瑞丰基金管理有限公司。2024年1月17日任北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 357.61 | 19.23 | -- | 12.45 |
| 制造业 | 1,190.04 | 63.98 | -- | 5.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.01 | 2.58 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.52 | 6.26 | -- | -2.17 |
| 合计 | 1,712.18 | 92.05 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 4.97 | 146.32 | 7.87% | 新晋 | 2.19 |
| 603979 | 金诚信 | 1.33 | 92.75 | 4.99% | 0.63 | 8.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.30 | 63.99 | 3.44% | -2.37 | -8.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.13 | 52.26 | 2.81% | 新晋 | -1.03 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.45 | 51.88 | 2.79% | 新晋 | -9.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.57 | 50.40 | 2.71% | 新晋 | -1.12 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.62 | 50.21 | 2.70% | 新晋 | -10.03 |
| 001696 | 宗申动力 | 1.98 | 48.59 | 2.61% | 新晋 | -9.59 |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.38 | 48.56 | 2.61% | 新晋 | 3.81 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3.53 | 48.01 | 2.58% | -0.41 | 3.82 |
| 合计 | -- | 14.26 | 652.97 | 35.11% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 386.94 |
| 本期利润(万元) | 523.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4895 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,859.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7551 |