近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1654元 | 日增长率%： | -0.27 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:612/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-06-27 | 资产净值(亿元)： | 0.17(2024-12-30) | 基金经理： | 胡健强 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.54 | -6.27 | -6.22 | -2.47 | -14.13 | -15.86 | -15.49 | 16.54 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 2.79 |
| 同类平均 ③% | -7.22 | 1.22 | 3.19 | 0.07 | 7.93 | -13.81 | -8.65 | -- |
| ① — ② | -8.28 | -7.45 | -9.72 | -0.33 | -20.93 | -12.75 | -17.64 | 13.75 |
| ① — ③ | -5.32 | -7.49 | -9.41 | -2.54 | -22.06 | -2.04 | -6.84 | -- |
| 同类排名 | 746/980 | 852/973 | 802/946 | 612/967 | 872/902 | 437/802 | 428/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.87 | 4.16 | -0.40 | 5.69 | -0.08 | -9.61 | -24.83 |
| 基准收益率②% | -1.52 | 14.58 | -1.73 | 3.02 | 14.23 | -9.90 | -19.27 |
| ① — ② | -7.35 | -10.42 | 1.33 | 2.67 | -14.31 | 0.29 | -5.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡健强 | 2024/01/17 | 1年3月1天 | -0.93 | 胡健强，男，中国国籍,北京大学光华管理学院硕士。曾任北京保监局统计研究处、宝盈基金行业研究员、中国人寿资产管理公司股票投资部高级投资经理、久阳资本总经理、国信证券金融市场总部权益投资部总经理。2023年11月入职北信瑞丰基金管理有限公司。2024年1月17日任北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 392 | 197 | 214 | 236 | |
| 户均持有份额(万) | 7.06 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 192.40 | 11.09 | -- | 4.78 |
| 制造业 | 1,168.82 | 67.37 | -- | 8.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.00 | 5.19 | -- | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.52 | 7.93 | -- | 1.25 |
| 合计 | 1,588.74 | 91.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002532 | 天山铝业 | 20.34 | 160.08 | 9.23% | 0.60 | -22.79 |
| 000807 | 云铝股份 | 11.59 | 156.81 | 9.04% | 0.29 | -21.66 |
| 000933 | 神火股份 | 8.74 | 147.71 | 8.51% | 3.83 | -15.87 |
| 601600 | 中国铝业 | 19.68 | 144.65 | 8.34% | -0.88 | -17.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.21 | 137.52 | 7.93% | 新晋 | -18.29 |
| 688036 | 传音控股 | 1.37 | 130.19 | 7.50% | 新晋 | -15.31 |
| 600938 | 中国海油 | 3.63 | 107.12 | 6.17% | 新晋 | -3.54 |
| 600115 | 中国东航 | 22.50 | 90.00 | 5.19% | 新晋 | -1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.64 | 85.28 | 4.92% | 新晋 | 1.38 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.96 | 79.18 | 4.56% | 新晋 | -14.72 |
| 合计 | -- | 95.66 | 1,238.54 | 71.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%；其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 400-061-7297 |
| 传真 | 010-68619300 |
| 网址 | www.bxrfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 253.91 |
| 本期利润(万元) | -256.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1315 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,734.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1949 |
