近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.37 | -2.61 | -10.65 | -5.74 | -5.92 | -24.87 | 7.31 |
| 基准收益率②% | 10.10 | -1.24 | 1.88 | -3.33 | -4.39 | -11.84 | 1.94 |
| ① — ② | 7.27 | -1.37 | -12.53 | -2.41 | -1.53 | -13.03 | 5.37 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王玉珏 | 2024/01/17 | 10月3天 | 15.32 | 王玉珏，男，中国国籍,清华五道口金融硕士。曾任职于中国科学院长春光机所、海克斯康测量技术有限公司、国投泰康信托有限公司、华夏理财有限责任公司,2019年起从事权益投资相关工作,管理证券类信托计划和银行理财产品的权益部分。2023年9月入职北信瑞丰基金管理有限公司。2024年1月17日担任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 2024年1月17日任北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 10.07 | 0.90 | -- | -1.58 |
| 采矿业 | 48.15 | 4.31 | -- | -1.59 |
| 制造业 | 188.55 | 16.87 | -- | -30.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.25 | 1.90 | -- | -1.35 |
| 批发和零售业 | 30.43 | 2.72 | -- | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 399.26 | 35.71 | -- | 32.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.07 | 3.67 | -- | -0.84 |
| 金融业 | 22.84 | 2.04 | -- | -4.20 |
| 房地产业 | 50.42 | 4.51 | -- | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 42.68 | 3.82 | -- | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.16 | 1.89 | -- | 0.89 |
| 合计 | 875.88 | 78.34 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002040 | 南京港 | 7.01 | 45.92 | 4.11% | 0.05 | 5.81 |
| 601518 | 吉林高速 | 16.17 | 44.31 | 3.96% | 新晋 | 4.54 |
| 601107 | 四川成渝 | 8.51 | 43.91 | 3.93% | 新晋 | -10.83 |
| 600153 | 建发股份 | 4.18 | 42.68 | 3.82% | -0.14 | 0.42 |
| 600035 | 楚天高速 | 9.76 | 42.36 | 3.79% | -0.22 | 3.29 |
| 601816 | 京沪高铁 | 6.98 | 42.16 | 3.77% | -0.30 | -0.98 |
| 600269 | 赣粤高速 | 7.81 | 40.46 | 3.62% | 新晋 | 8.33 |
| 000088 | 盐田港 | 7.29 | 37.25 | 3.33% | 新晋 | 3.40 |
| 000089 | 深圳机场 | 4.80 | 34.03 | 3.04% | 新晋 | 3.89 |
| 600865 | 百大集团 | 4.07 | 30.43 | 2.72% | -1.17 | 27.15 |
| 合计 | -- | 76.58 | 403.51 | 36.09% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 53.97 |
| 本期利润(万元) | 165.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1499 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,117.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.007 |