近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9992元 | 日增长率%： | 0.59 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-26 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 吴振翔 王星星 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.67 |
| 上证指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.88 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.21 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.19 | 17.37 | -2.61 | -10.65 | 3.35 | -5.92 | -24.87 |
| 基准收益率②% | 0.32 | 10.10 | -1.24 | 1.88 | 11.13 | -4.39 | -11.84 |
| ① — ② | 0.87 | 7.27 | -1.37 | -12.53 | -7.78 | -1.53 | -13.03 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王玉珏 | 2024/01/17 | 1年3月 | 12.71 | 王玉珏，男，中国国籍,清华五道口金融硕士。曾任职于中国科学院长春光机所、海克斯康测量技术有限公司、国投泰康信托有限公司、华夏理财有限责任公司,2019年起从事权益投资相关工作,管理证券类信托计划和银行理财产品的权益部分。2023年9月入职北信瑞丰基金管理有限公司。2024年1月17日担任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 2024年1月17日任北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 517 | 535 | 563 | 585 | |
| 户均持有份额(万) | 2.13 | 2.10 | 2.13 | 2.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 21.39 | 1.96 | -- | -2.44 |
| 制造业 | 169.10 | 15.49 | -- | -30.71 |
| 建筑业 | 22.32 | 2.04 | -- | 0.31 |
| 批发和零售业 | 45.42 | 4.16 | -- | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 556.89 | 51.03 | -- | 48.70 |
| 金融业 | 67.52 | 6.19 | -- | -0.64 |
| 房地产业 | 68.75 | 6.30 | -- | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 22.09 | 2.02 | -- | 0.36 |
| 合计 | 973.48 | 89.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601298 | 青岛港 | 5.26 | 47.92 | 4.39% | 新晋 | 8.71 |
| 600033 | 福建高速 | 11.60 | 45.01 | 4.12% | 新晋 | 3.46 |
| 600377 | 宁沪高速 | 2.90 | 44.40 | 4.07% | 新晋 | 9.78 |
| 601107 | 四川成渝 | 8.35 | 43.67 | 4.00% | 0.07 | 17.47 |
| 600018 | 上港集团 | 7.11 | 43.51 | 3.99% | 新晋 | 0.42 |
| 600897 | 厦门空港 | 2.85 | 43.41 | 3.98% | 新晋 | -4.60 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.74 | 42.68 | 3.91% | 新晋 | 5.74 |
| 600115 | 中国东航 | 10.63 | 42.52 | 3.90% | 新晋 | -1.70 |
| 601518 | 吉林高速 | 15.21 | 42.28 | 3.87% | -0.09 | 3.59 |
| 600035 | 楚天高速 | 9.13 | 42.00 | 3.85% | 0.06 | 0.61 |
| 合计 | -- | 73.78 | 437.40 | 40.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富中证A500指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 国信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (023299)汇添富中证A500指数增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数增强基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 87.19 |
| 本期利润(万元) | 12.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,091.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.019 |
