近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.09 | 3.68 | -7.66 | -4.09 | 1.91 | -14.23 | 35.53 |
| 基准收益率②% | 1.88 | -3.33 | -2.26 | -2.43 | -4.39 | -11.84 | 1.94 |
| ① — ② | -11.97 | 7.01 | -5.40 | -1.66 | 6.30 | -2.39 | 33.59 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张文博 | 2023/03/09 | 1年1月18天 | -21.40 | 张文博，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学金融学硕士。曾任长盛基金管理有限公司研究员，2016年4月入职北信瑞丰基金管理有限公司任研究员，北信瑞丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。2021年5月6日2022年2月23日任北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月6日至2022年1月18日任北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月6日至2022年11月14日至任北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月4日至2023年3月9日任北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月9日任北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 75.44 | 4.03 | -- | -2.51 |
| 制造业 | 1,003.54 | 53.59 | -- | 7.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102.46 | 5.47 | -- | 1.90 |
| 建筑业 | 41.43 | 2.21 | -- | 0.56 |
| 批发和零售业 | 202.10 | 10.79 | -- | 8.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.95 | 2.29 | -- | -0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.20 | 6.58 | -- | 1.73 |
| 房地产业 | 41.37 | 2.21 | -- | -0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 44.08 | 2.35 | -- | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.85 | 3.84 | -- | 3.27 |
| 合计 | 1,748.42 | 93.36 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605180 | 华生科技 | 4.18 | 86.11 | 4.60% | 新晋 | 2.02 |
| 002767 | 先锋电子 | 4.18 | 54.76 | 2.92% | 新晋 | -2.23 |
| 002687 | 乔治白 | 8.48 | 50.88 | 2.72% | 新晋 | -10.96 |
| 300350 | 华鹏飞 | 8.50 | 48.03 | 2.56% | 新晋 | 12.49 |
| 000590 | 启迪药业 | 6.36 | 47.45 | 2.53% | 新晋 | -13.14 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 6.01 | 46.40 | 2.48% | 新晋 | -4.31 |
| 002753 | 永东股份 | 7.14 | 45.34 | 2.42% | 新晋 | -0.90 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 8.17 | 45.10 | 2.41% | 新晋 | -18.73 |
| 600735 | 新华锦 | 8.35 | 44.76 | 2.39% | 新晋 | -6.31 |
| 300230 | 永利股份 | 11.25 | 44.66 | 2.39% | 新晋 | -0.14 |
| 合计 | -- | 72.62 | 513.49 | 27.42% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -274.94 |
| 本期利润(万元) | -203.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1365 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,872.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.292 |