近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.47 | -7.62 | 27.79 | -2.47 | 26.68 | -18.09 | 1.91 |
| 基准收益率②% | -0.97 | 0.30 | 11.14 | 1.53 | 12.74 | 11.13 | -4.39 |
| ① — ② | -10.50 | -7.92 | 16.65 | -4.00 | 13.94 | -29.22 | 6.30 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 962.45 | 84.32 | -- | 36.68 |
| 批发和零售业 | 12.19 | 1.07 | -- | -0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.53 | 2.06 | -- | -2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.75 | 1.12 | -- | -0.85 |
| 卫生和社会工作 | 8.97 | 0.79 | -- | -0.47 |
| 合计 | 1,019.89 | 89.36 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601799 | 星宇股份 | 0.44 | 53.68 | 4.70% | 0.69 | 7.56 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.45 | 47.36 | 4.15% | -2.35 | -1.32 |
| 603596 | 伯特利 | 1.00 | 43.96 | 3.85% | -0.01 | 5.11 |
| 002920 | 德赛西威 | 0.40 | 41.55 | 3.64% | -0.98 | -2.61 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.66 | 37.49 | 3.28% | -0.94 | 10.77 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.80 | 34.01 | 2.98% | 新晋 | 9.20 |
| 603040 | 新坐标 | 0.40 | 31.76 | 2.78% | -1.10 | -1.93 |
| 002906 | 华阳集团 | 1.10 | 30.22 | 2.65% | -0.45 | 5.51 |
| 603786 | 科博达 | 0.55 | 30.00 | 2.63% | -0.95 | 1.27 |
| 688326 | 经纬恒润 | 0.26 | 29.35 | 2.57% | 新晋 | -23.88 |
| 合计 | -- | 6.06 | 379.38 | 33.23% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 40.83 |
| 本期利润(万元) | -147.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1675 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,141.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.32 |