近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.59 | 2.40 | -2.27 | -1.94 | -0.87 | -1.82 | 0.53 |
| 基准收益率②% | 2.31 | -0.28 | -0.27 | 0.45 | 1.39 | -1.88 | 3.69 |
| ① — ② | -6.90 | 2.68 | -2.00 | -2.39 | -2.26 | 0.06 | -3.16 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
885.831 | 偏低 | 418/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.271 | 偏低 | 375/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
6.488 | 偏低 | 450/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
0.535 | 低 | 1805/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-1.000 | 低 | 1782/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林翟 | 2022/03/07 | 2年1月19天 | -5.34 | 林翟，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学应用经济学硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理，中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理，新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司，现任固收事业一部基金经理。2020年1月10日任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金经理。 |
| 陈皓 | 2021/03/26 | 3年1月 | 0.49 | 陈皓先生，意大利威尼斯东方大学经济与组织专业博士学位，从事宏观研究及债券研究相关工作6年。历任盛景网联企业管理顾问股份有限公司咨询顾问、合众人寿保险股份有限公司制度管理经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。2021年3月起任北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日任北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理。2021年3月26日任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金经理。2021年7月12日任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 84.50 | 28.64 | -- | -17.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.77 | 2.29 | -- | -2.56 |
| 房地产业 | 3.33 | 1.13 | -- | -1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.66 | 1.24 | -- | -1.08 |
| 合计 | 98.26 | 33.30 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688100 | 威胜信息 | 0.14 | 4.84 | 1.64% | 0.57 | 2.33 |
| 600566 | 济川药业 | 0.11 | 4.12 | 1.40% | 新晋 | 13.37 |
| 300866 | 安克创新 | 0.05 | 3.86 | 1.31% | 新晋 | -2.22 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.28 | 3.82 | 1.29% | 新晋 | -0.03 |
| 002478 | 常宝股份 | 0.60 | 3.79 | 1.29% | 新晋 | 0.83 |
| 601098 | 中南传媒 | 0.29 | 3.66 | 1.24% | 新晋 | -4.94 |
| 603688 | 石英股份 | 0.04 | 3.61 | 1.22% | 新晋 | 2.24 |
| 300770 | 新媒股份 | 0.09 | 3.57 | 1.21% | 新晋 | -12.62 |
| 603920 | 世运电路 | 0.18 | 3.38 | 1.15% | 新晋 | -12.61 |
| 688036 | 传音控股 | 0.02 | 3.37 | 1.14% | 新晋 | -9.10 |
| 合计 | -- | 1.80 | 38.02 | 12.89% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.56 | 17.14 | 0.16 |
| 可转换债券 | 119.64 | 40.55 | -0.44 |
| 合计 | 170.20 | 57.69 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 0.50 | 50.56 | 17.14 |
| 113631 | 皖天转债 | 0.12 | 14.77 | 5.00 |
| 127092 | 运机转债 | 0.10 | 13.31 | 4.51 |
| 111011 | 冠盛转债 | 0.10 | 12.98 | 4.40 |
| 127054 | 双箭转债 | 0.10 | 12.42 | 4.21 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -16.49 |
| 本期利润(万元) | -14.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0474 |
| 期末基金资产净值(万元) | 295.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.976 |