基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.29 0.42 0.27 0.30 1.32 0.86 1.92
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.20 0.33 0.18 0.21 0.97 0.51 1.57
业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2021/07/12 2年9月15天 3.40 陈皓先生，意大利威尼斯东方大学经济与组织专业博士学位，从事宏观研究及债券研究相关工作6年。历任盛景网联企业管理顾问股份有限公司咨询顾问、合众人寿保险股份有限公司制度管理经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。2021年3月起任北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日任北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理。2021年3月26日任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金经理。2021年7月12日任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。
蒙麒羽 2022/04/01 2年26天 2.25 蒙麒羽女士，美国福特汉姆大学媒体管理硕士学位，7年证券基金行业从业经历。曾在泰达宏利基金管理有限公司交易部任交易员，从事债券交易等相关工作。2018年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。2022年4月1日任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。2022年4月1日任北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董鎏洋 2018/05/15 2021/08/09 3年2月25天 7.85
辇大吉 2017/06/13 2019/04/24 1年10月11天 6.49
李富强 2015/09/14 2017/06/30 1年9月16天 4.52
王靖 2015/01/20 2016/06/16 1年4月27天 3.27

北信瑞丰现金添利A北信瑞丰现金添利B基金总份额

北信瑞丰现金添利A北信瑞丰现金添利B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9993101021022710381
户均持有份额(万)0.060.050.050.06
机构持有比例(%)5.957.027.466.93
个人持有比例(%)94.0692.9892.5493.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,031.35 19.52 --
其中：政策性金融债 1,031.35 19.52 --
同业存单 997.03 18.87 -0.01
合计 2,028.38 38.39 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210303 21进出03 10.00 1031.35 19.52
112317131 23光大银行CD131 10.00 997.03 18.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.70
本期利润(万元) 1.70
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 567.48
期末基金份额净值(元) --