基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.20 0.24 0.29 0.42 1.32 0.86 1.92
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.11 0.15 0.20 0.33 0.97 0.51 1.57
业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董鎏洋 2024/10/26 27天 0.05 董鎏洋，女，中国籍，13年证券从业经历，英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士。曾任职联合资信评估有限公司高级分析师，擅长公司基本面分析，拥有四年债券市场信用评级经验，全程负责、参与评级项目80余个。入职以来，任高级信用评级研究员、基金经理助理。2015年9月加入北信瑞丰基金管理有限公司。2018年4月4日至2018年6月27日，担任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年8月9日，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。2018年6月27日起至2020年6月1日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任北信瑞丰宜投宝货币市场基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒙麒羽 2022/04/01 2024/10/26 2年6月25天 2.67
陈皓 2021/07/12 2024/10/26 3年3月14天 3.83
董鎏洋 2018/05/15 2021/08/09 3年2月25天 7.85
辇大吉 2017/06/13 2019/04/24 1年10月11天 6.49
李富强 2015/09/14 2017/06/30 1年9月16天 4.52
王靖 2015/01/20 2016/06/16 1年4月27天 3.27

北信瑞丰现金添利A北信瑞丰现金添利B基金总份额

北信瑞丰现金添利A北信瑞丰现金添利B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)989999931010210227
户均持有份额(万)0.040.060.050.05
机构持有比例(%)2.875.957.027.46
个人持有比例(%)97.1394.0692.9892.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 102.21 1.72 -0.26
同业存单 1,998.92 33.66 -5.27
合计 2,101.13 35.38 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112422002 24邮储银行CD002 10.00 999.60 16.83
112486286 24苏州银行CD220 10.00 999.32 16.83
019727 23国债24 1.00 102.21 1.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.79
本期利润(万元) 0.79
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 396.43
期末基金份额净值(元) --