基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.26 0.25 0.30 0.23 0.96 1.32 0.86
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.18 0.16 0.22 0.14 0.61 0.97 0.51
业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董鎏洋 2024/10/26 1年1月10天 1.19 董鎏洋，女，中国籍，13年证券从业经历，英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士。曾任职联合资信评估有限公司高级分析师，擅长公司基本面分析，拥有四年债券市场信用评级经验，全程负责、参与评级项目80余个。入职以来，任高级信用评级研究员、基金经理助理。2015年9月加入北信瑞丰基金管理有限公司。2018年4月4日至2018年6月27日，担任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年8月9日，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。2018年6月27日起至2020年6月1日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任北信瑞丰宜投宝货币市场基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒙麒羽 2022/04/01 2024/10/26 2年6月25天 2.67
陈皓 2021/07/12 2024/10/26 3年3月14天 3.83
董鎏洋 2018/05/15 2021/08/09 3年2月25天 7.85
辇大吉 2017/06/13 2019/04/24 1年10月11天 6.49
李富强 2015/09/14 2017/06/30 1年9月16天 4.52
王靖 2015/01/20 2016/06/16 1年4月27天 3.27

北信瑞丰现金添利A北信瑞丰现金添利B基金总份额

北信瑞丰现金添利A北信瑞丰现金添利B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9776981198999993
户均持有份额(万)0.050.040.040.06
机构持有比例(%)22.982.912.875.95
个人持有比例(%)77.0297.0997.1394.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
同业存单 4,986.80 47.07 9.17
合计 4,986.80 47.07 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112408311 24中信银行CD311 10.00 998.81 9.43
112417205 24光大银行CD205 10.00 998.80 9.43
112592276 25杭州银行CD025 10.00 997.85 9.42
112409297 24浦发银行CD297 10.00 996.43 9.41
112591017 25南京银行CD018 10.00 994.91 9.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.04% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.65
本期利润(万元) 4.65
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,731.18
期末基金份额净值(元) --