近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 40.51 | 2.91 | 12.59 | 0.99 | 2.39 | -8.28 | -27.97 |
| 基准收益率②% | 14.20 | 1.48 | 1.21 | 1.19 | 7.47 | -2.51 | -11.09 |
| ① — ② | 26.31 | 1.43 | 11.38 | -0.20 | -5.08 | -5.77 | -16.88 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程敏 | 2019/09/18 | 6年2月16天 | 98.02 | 程敏，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学数学学士、概率统计专业硕士。历任中航证券资产管理分公司量化研究员、投资主办，方正证券资产管理分公司投资主办、量化团队负责人。2017年3月加入北信瑞丰基金管理有限公司，现任公司权益投资部基金经理、部门副总经理，权益研究部副总经理。2018年3月26日至2020年6月1日任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月18日至2020年6月1日任北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月1日至2024年1月17日任北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金基金经理。 2021年8月19日任北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 39.74 | 2.40 | -- | -3.11 |
| 制造业 | 1,093.83 | 66.15 | -- | 19.63 |
| 批发和零售业 | 17.69 | 1.07 | -- | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.70 | 3.79 | -- | -3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 69.32 | 4.19 | -- | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.25 | 1.04 | -- | 0.04 |
| 合计 | 1,300.53 | 78.64 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.10 | 36.58 | 2.21% | 0.44 | 8.27 |
| 600183 | 生益科技 | 0.55 | 29.71 | 1.80% | 新晋 | -10.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.07 | 28.14 | 1.70% | 新晋 | -3.39 |
| 603259 | 药明康德 | 0.25 | 28.01 | 1.69% | 新晋 | -11.95 |
| 688122 | 西部超导 | 0.42 | 27.46 | 1.66% | 新晋 | -17.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.02 | 26.50 | 1.60% | 新晋 | -3.21 |
| 603166 | 福达股份 | 1.30 | 25.97 | 1.57% | -0.23 | -9.01 |
| 603061 | 金海通 | 0.20 | 25.00 | 1.51% | 新晋 | -5.67 |
| 605305 | 中际联合 | 0.60 | 24.92 | 1.51% | 新晋 | -8.92 |
| 001696 | 宗申动力 | 1.00 | 24.54 | 1.48% | 新晋 | -6.56 |
| 合计 | -- | 4.51 | 276.83 | 16.73% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 226.83 | 13.72 | -1.51 |
| 合计 | 226.83 | 13.72 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113615 | 金诚转债 | 0.06 | 41.15 | 2.49 |
| 118013 | 道通转债 | 0.18 | 38.04 | 2.30 |
| 123254 | 亿纬转债 | 0.16 | 29.28 | 1.77 |
| 113685 | 升24转债 | 0.20 | 29.09 | 1.76 |
| 123241 | 欧通转债 | 0.04 | 21.41 | 1.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 340.73 |
| 本期利润(万元) | 484.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6325 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,653.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1814 |