近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | -0.01 | 0.39 | -0.54 | 2.78 | 4.25 | 1.13 |
| 基准收益率②% | 0.53 | 0.24 | 0.65 | -0.20 | 3.55 | 2.67 | 2.54 |
| ① — ② | -0.20 | -0.25 | -0.26 | -0.34 | -0.77 | 1.58 | -1.41 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董鎏洋 | 2024/10/23 | 1年3月10天 | 1.12 | 董鎏洋，女，中国籍，13年证券从业经历，英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士。曾任职联合资信评估有限公司高级分析师，擅长公司基本面分析，拥有四年债券市场信用评级经验，全程负责、参与评级项目80余个。入职以来，任高级信用评级研究员、基金经理助理。2015年9月加入北信瑞丰基金管理有限公司。2018年4月4日至2018年6月27日，担任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年8月9日，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。2018年6月27日起至2020年6月1日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任北信瑞丰宜投宝货币市场基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。 |
北信瑞丰鼎盛中短债A北信瑞丰鼎盛中短债C北信瑞丰鼎盛中短债D北信瑞丰鼎盛中短债E基金总份额
北信瑞丰鼎盛中短债A北信瑞丰鼎盛中短债C北信瑞丰鼎盛中短债D北信瑞丰鼎盛中短债E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 763 | 1001 | 1927 | 1336 | |
| 户均持有份额(万) | 1.22 | 1.80 | 4.25 | 2.26 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,582.75 | 0.37 | 0.31 |
| 金融债券 | 1,749,827.00 | 75.52 | 2.22 |
| 其中：政策性金融债 | 1,658,657.45 | 71.59 | -1.71 |
| 企业债券 | 107,218.01 | 4.63 | -- |
| 中期票据 | 199,271.64 | 8.60 | -- |
| 同业存单 | 31,634.05 | 1.37 | -- |
| 合计 | 2,096,533.46 | 90.49 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250431 | 25农发31 | 2940.00 | 295381.24 | 12.75 |
| 250421 | 25农发21 | 1980.00 | 199597.94 | 8.61 |
| 250211 | 25国开11 | 1520.00 | 152726.35 | 6.59 |
| 250206 | 25国开06 | 1150.00 | 116352.46 | 5.02 |
| 220208 | 22国开08 | 900.00 | 92714.94 | 4.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.35% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,177.36 |
| 本期利润(万元) | 4,896.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,316,865.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1397 |