基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.39 0.48 0.38 0.41 1.66 1.65 2.10
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.31 0.39 0.29 0.32 1.31 1.30 1.75
业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2021/03/08 3年1月19天 5.59 陈皓先生，意大利威尼斯东方大学经济与组织专业博士学位，从事宏观研究及债券研究相关工作6年。历任盛景网联企业管理顾问股份有限公司咨询顾问、合众人寿保险股份有限公司制度管理经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。2021年3月起任北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日任北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理。2021年3月26日任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金经理。2021年7月12日任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。
蒙麒羽 2022/04/01 2年26天 3.33 蒙麒羽女士，美国福特汉姆大学媒体管理硕士学位，7年证券基金行业从业经历。曾在泰达宏利基金管理有限公司交易部任交易员，从事债券交易等相关工作。2018年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。2022年4月1日任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。2022年4月1日任北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
辇大吉 2017/06/05 2021/03/16 3年9月11天 11.37
李富强 2015/09/14 2017/06/27 1年9月13天 4.46
王靖 2014/11/20 2016/06/16 1年6月26天 3.80

北信瑞丰宜投宝A北信瑞丰宜投宝B基金总份额

北信瑞丰宜投宝A北信瑞丰宜投宝B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)29095294772998228467
户均持有份额(万)0.110.120.170.14
机构持有比例(%)16.176.067.0538.05
个人持有比例(%)83.8393.9492.9561.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,019.03 7.37 0.89
其中：政策性金融债 1,019.03 7.37 0.89
短期融资券 3,010.36 21.78 -3.71
同业存单 1,997.12 14.45 8.11
合计 6,026.50 43.60 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230406 23农发06 10.00 1019.03 7.37
072410007 24国元证券CP001 10.00 1004.66 7.27
012480162 24招商局SCP002 10.00 1003.96 7.26
072410022 24渤海证券CP002 10.00 1001.74 7.25
112317099 23光大银行CD099 10.00 999.42 7.23
112303176 23农业银行CD176 10.00 997.70 7.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.06% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.25
本期利润(万元) 14.25
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 4,040.68
期末基金份额净值(元) --