近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.032元 | 日增长率%： | 0.59 | 今年以来收益率%： | 19.60(排名:199/8271) | 净值日期： | 04-24 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-03-30 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2025-03-30) | 基金经理： | 梁国柱 高付 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.25 | 15.32 | 28.61 | 19.60 | 73.53 | 30.09 | 46.40 | 129.28 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -12.93 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 5.41 | 13.95 | 28.10 | 21.23 | 65.24 | 29.43 | 39.59 | 142.21 |
| ① — ③ | 6.68 | 15.13 | 28.16 | 18.66 | 66.15 | 36.90 | 50.37 | -- |
| 同类排名 | 312/8398 | 247/8327 | 54/8147 | 199/8271 | 24/7831 | 73/6989 | 63/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 1.23 | 1.66 | 1.65 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.88 | 1.31 | 1.30 |
| 业绩比较基准 | 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董鎏洋 | 2024/10/26 | 5月30天 | 0.56 | 董鎏洋，女，中国籍，13年证券从业经历，英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士。曾任职联合资信评估有限公司高级分析师，擅长公司基本面分析，拥有四年债券市场信用评级经验，全程负责、参与评级项目80余个。入职以来，任高级信用评级研究员、基金经理助理。2015年9月加入北信瑞丰基金管理有限公司。2018年4月4日至2018年6月27日，担任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年8月9日，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。2018年6月27日起至2020年6月1日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任北信瑞丰宜投宝货币市场基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28601 | 29173 | 29095 | 29477 | |
| 户均持有份额(万) | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 10.33 | 20.28 | 16.17 | 6.06 | |
| 个人持有比例(%) | 89.67 | 79.72 | 83.83 | 93.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 345.48 | 5.06 | -0.18 |
| 同业存单 | 2,991.94 | 43.80 | 3.40 |
| 合计 | 3,337.42 | 48.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112411059 | 24平安银行CD059 | 10.00 | 999.26 | 14.63 |
| 112502074 | 25工商银行CD074 | 10.00 | 996.77 | 14.59 |
| 112517068 | 25光大银行CD068 | 10.00 | 995.92 | 14.58 |
| 019706 | 23国债13 | 2.50 | 254.13 | 3.72 |
| 019740 | 24国债09 | 0.90 | 91.34 | 1.34 |
| 基金名称 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001724)申万菱信多策略混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债和可交换债券）、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金投资组合中股票及存托凭证资产占基金资产的0%～95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；每个交易日日终，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-10-31 | 1.43 |
| 2016-12-15 | 0.40 |
| 2015-12-17 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.63 |
| 本期利润(万元) | 5.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,887.29 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
