近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.88 | -8.60 | -2.79 | -8.76 | -11.47 | -17.94 | -14.88 |
| 基准收益率②% | 13.92 | 1.42 | -1.06 | -0.98 | 13.70 | -8.22 | -16.91 |
| ① — ② | -5.04 | -10.02 | -1.73 | -7.78 | -25.17 | -9.72 | 2.03 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庞文杰 | 2021/04/01 | 4年8月3天 | -10.20 | 庞文杰同志，男，中国，硕士学位，从事证券行业八年。历任清华大学生命科学学院院长助理，北京合正致淳投资管理有限公司研究部研究员，泰达宏利基金管理有限公司研究部助理研究员，工银瑞信基金管理有限公司研究部医药研究员。2019年1月30日加入北信瑞丰基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。2021年1月26日至2023年3月9日任北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月1日任北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金经理。2021年6月1日任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王忠波 | 2020/09/27 | 2021/06/17 | 8月20天 | 29.87 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,779.14 | 78.28 | -- | 20.28 |
| 租赁和商务服务业 | 200.40 | 8.82 | -- | 6.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156.87 | 6.90 | -- | 5.74 |
| 合计 | 2,136.41 | 94.00 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 202.16 | 8.89% | -0.44 | -0.17 |
| 601888 | 中国中免 | 2.80 | 200.40 | 8.82% | -0.86 | 9.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.50 | 197.88 | 8.71% | -0.29 | -1.46 |
| 000858 | 五粮液 | 1.60 | 194.37 | 8.55% | -0.89 | -2.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 194.01 | 8.54% | -0.41 | 0.76 |
| 000895 | 双汇发展 | 6.90 | 170.71 | 7.51% | 新晋 | 5.93 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.05 | 139.28 | 6.13% | 新晋 | -10.54 |
| 603369 | 今世缘 | 3.50 | 137.55 | 6.05% | 0.04 | -5.04 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 2.20 | 137.08 | 6.03% | 新晋 | -12.70 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.40 | 121.52 | 5.35% | 新晋 | -4.94 |
| 合计 | -- | 22.09 | 1,694.96 | 74.58% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -399.36 |
| 本期利润(万元) | 197.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0805 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,272.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9823 |