近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 0.33 | 0.00 | 0.37 | 0.15 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.55 | 0.53 | 0.24 | 0.65 | 1.23 | -- | -- |
| ① — ② | -0.07 | -0.20 | -0.24 | -0.28 | -1.08 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董鎏洋 | 2024/10/23 | 1年6月 | 1.61 | 董鎏洋，女，中国籍，13年证券从业经历，英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士。曾任职联合资信评估有限公司高级分析师，擅长公司基本面分析，拥有四年债券市场信用评级经验，全程负责、参与评级项目80余个。入职以来，任高级信用评级研究员、基金经理助理。2015年9月加入北信瑞丰基金管理有限公司。2018年4月4日至2018年6月27日，担任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年8月9日，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。2018年6月27日起至2020年6月1日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月23日任华银稳定收益债券型证券投资基金基金经理。2024年10月23日任华银鼎盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年10月26日任华银宜投宝货币市场基金基金经理。2024年10月26日任华银现金添利货币市场基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 靳晓龙 | 2024/06/15 | 2024/10/23 | 3年7月12天 | 0.45 |
华银鼎盛中短债A华银鼎盛中短债C华银鼎盛中短债D华银鼎盛中短债E基金总份额
华银鼎盛中短债A华银鼎盛中短债C华银鼎盛中短债D华银鼎盛中短债E合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | 7 | 11 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 0.04 | 0.16 | 0.10 | 0.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.15 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 727.09 | 0.03 | -0.34 |
| 金融债券 | 1,487,011.88 | 69.66 | -5.86 |
| 其中：政策性金融债 | 1,370,866.30 | 64.21 | -7.38 |
| 企业债券 | 143,913.90 | 6.74 | 2.11 |
| 短期融资券 | 30,091.11 | 1.41 | -- |
| 中期票据 | 197,168.53 | 9.24 | 0.64 |
| 同业存单 | 90,917.09 | 4.26 | 2.89 |
| 合计 | 1,949,829.60 | 91.34 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 1550.00 | 156867.52 | 7.35 |
| 250211 | 25国开11 | 1520.00 | 153375.79 | 7.18 |
| 220208 | 22国开08 | 900.00 | 93221.90 | 4.37 |
| 250423 | 25农发23 | 850.00 | 86041.59 | 4.03 |
| 250431 | 25农发31 | 840.00 | 84758.14 | 3.97 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月以下 | 1.50% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1445 |