近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.64 | 3.25 | 3.53 | 3.62 | 7.04 | 3.64 | 1.37 |
| 基准收益率②% | 0.85 | 1.74 | -0.69 | 2.30 | 8.78 | 3.15 | 1.00 |
| ① — ② | 5.79 | 1.51 | 4.22 | 1.32 | -1.74 | 0.49 | 0.37 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于军华 | 2024/10/18 | 1年1月16天 | 17.62 | 于军华，男，中国籍，10年证券从业经历，CPA，CFAlevelII（passed）。中国人民大学世界经济学硕士毕业，CPA非执业会员。原国家信息中心经济咨询中心汽车行业高级项目分析师，宏源证券研究所汽车行业分析师，擅长公司基本面分析，2014年4月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部，负责权益类产品的研究，担任北信瑞丰健康生活混合基金基金经理。2014年12月24日至2016年1月11日，担任北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月11日至2020年6月1日，担任北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2016年4月7日，担任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月5日至2020年6月1日，担任北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日至2018年6月2日，担任北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月20日至2019年4月5日，担任北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日至2019年5月10日，担任北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2021年3月26日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理理。自2024年10月18日起，担任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。 |
华银鼎利债券A华银鼎利债券C基金总份额
华银鼎利债券A华银鼎利债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 319 | 308 | 323 | 402 | |
| 户均持有份额(万) | 0.93 | 0.60 | 0.69 | 0.88 | |
| 机构持有比例(%) | 15.69 | 25.35 | 20.88 | 0.03 | |
| 个人持有比例(%) | 84.31 | 74.65 | 79.12 | 99.97 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 195.18 | 1.59 | -- | 0.17 |
| 制造业 | 620.27 | 5.05 | -- | -3.30 |
| 金融业 | 85.83 | 0.70 | -- | -0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 90.74 | 0.74 | -- | 0.43 |
| 合计 | 992.02 | 8.08 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.32 | 128.64 | 1.05% | 新晋 | -2.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.46 | 104.46 | 0.85% | -0.17 | -5.05 |
| 603259 | 药明康德 | 0.81 | 90.74 | 0.74% | -0.31 | -11.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.92 | 85.96 | 0.70% | -0.33 | -1.84 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.79 | 82.53 | 0.67% | 新晋 | 3.53 |
| 000333 | 美的集团 | 1.12 | 81.38 | 0.66% | -0.36 | 8.09 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.08 | 79.28 | 0.65% | -0.42 | -4.34 |
| 600036 | 招商银行 | 1.86 | 75.16 | 0.61% | -0.43 | 5.10 |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.60 | 70.13 | 0.57% | 新晋 | -7.52 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.75 | 66.60 | 0.54% | 新晋 | 14.04 |
| 合计 | -- | 17.71 | 864.88 | 7.04% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,523.07 | 36.83 | 23.50 |
| 可转换债券 | 5,440.98 | 44.30 | -23.72 |
| 合计 | 9,964.05 | 81.13 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 14.99 | 1510.59 | 12.30 |
| 019773 | 25国债08 | 15.00 | 1509.51 | 12.29 |
| 019785 | 25国债13 | 15.00 | 1502.97 | 12.24 |
| 113691 | 和邦转债 | 2.50 | 316.03 | 2.57 |
| 113051 | 节能转债 | 2.50 | 307.48 | 2.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.60 |
| 本期利润(万元) | 31.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0727 |
| 期末基金资产净值(万元) | 933.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2993 |