近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.80 | 4.64 | 0.35 | -2.84 | 3.64 | 1.37 | 5.18 |
基准收益率②% | 2.22 | 0.48 | 0.24 | 1.09 | 3.15 | 1.00 | 4.17 |
① — ② | -4.02 | 4.16 | 0.11 | -3.93 | 0.49 | 0.37 | 1.01 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林翟 | 2020/01/10 | 4年3月15天 | 9.15 | 林翟,男,中国籍,14年证券从业经历,厦门大学应用经济学硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理,中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理,新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任固收事业一部基金经理。2020年1月10日任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 402 | 373 | 133 | 151 | |
户均持有份额(万) | 0.88 | 0.30 | 244.99 | 205.93 | |
机构持有比例(%) | 0.03 | 0.08 | 99.76 | 99.66 | |
个人持有比例(%) | 99.97 | 99.92 | 0.24 | 0.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 9.24 | 2.31 | -- | 0.39 |
制造业 | 44.16 | 11.06 | -- | 3.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.16 | 2.04 | -- | 0.90 |
批发和零售业 | 3.87 | 0.97 | -- | 0.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.92 | 0.98 | -- | 0.04 |
房地产业 | 4.02 | 1.01 | -- | 0.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.99 | 1.00 | -- | 0.73 |
文化、体育和娱乐业 | 3.58 | 0.90 | -- | 0.37 |
合计 | 80.94 | 20.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 0.28 | 4.71 | 1.18% | 0.03 | 13.89 |
600968 | 海油发展 | 1.28 | 4.53 | 1.14% | 新晋 | 30.78 |
603556 | 海兴电力 | 0.12 | 4.43 | 1.11% | 新晋 | 28.23 |
603043 | 广州酒家 | 0.25 | 4.37 | 1.09% | -0.08 | 2.30 |
601139 | 深圳燃气 | 0.58 | 4.33 | 1.09% | 新晋 | 5.27 |
603100 | 川仪股份 | 0.15 | 4.22 | 1.06% | 新晋 | -5.95 |
605166 | 聚合顺 | 0.42 | 4.18 | 1.05% | 新晋 | 11.28 |
600989 | 宝丰能源 | 0.25 | 4.09 | 1.02% | 新晋 | 4.91 |
603515 | 欧普照明 | 0.25 | 4.03 | 1.01% | 新晋 | 3.41 |
601512 | 中新集团 | 0.51 | 4.02 | 1.01% | -0.19 | -4.35 |
合计 | -- | 4.09 | 42.91 | 10.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 101.12 | 25.33 | -27.58 |
可转换债券 | 228.85 | 57.32 | 29.85 |
合计 | 329.97 | 82.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 1.00 | 101.12 | 25.33 |
123146 | 中环转2 | 0.20 | 20.45 | 5.12 |
111011 | 冠盛转债 | 0.15 | 19.48 | 4.88 |
127092 | 运机转债 | 0.15 | 19.33 | 4.84 |
113044 | 大秦转债 | 0.15 | 17.97 | 4.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8.78 |
本期利润(万元) | -8.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0365 |
期末基金资产净值(万元) | 185.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.0456 |