近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.48 | 1.56 | 1.11 | 2.16 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.39 | 1.21 | 0.76 | 1.81 |
| 业绩比较基准 | 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董鎏洋 | 2024/10/26 | 25天 | 0.06 | 董鎏洋，女，中国籍，13年证券从业经历，英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士。曾任职联合资信评估有限公司高级分析师，擅长公司基本面分析，拥有四年债券市场信用评级经验，全程负责、参与评级项目80余个。入职以来，任高级信用评级研究员、基金经理助理。2015年9月加入北信瑞丰基金管理有限公司。2018年4月4日至2018年6月27日，担任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年8月9日，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。2018年6月27日起至2020年6月1日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任北信瑞丰宜投宝货币市场基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。 |
北信瑞丰现金添利A北信瑞丰现金添利B基金总份额
北信瑞丰现金添利A北信瑞丰现金添利B合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 2364.72 | 2349.46 | 2330.51 | 1963.84 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 102.21 | 1.72 | -0.26 |
| 同业存单 | 1,998.92 | 33.66 | -5.27 |
| 合计 | 2,101.13 | 35.38 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112422002 | 24邮储银行CD002 | 10.00 | 999.60 | 16.83 |
| 112486286 | 24苏州银行CD220 | 10.00 | 999.32 | 16.83 |
| 019727 | 23国债24 | 1.00 | 102.21 | 1.72 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.31 |
| 本期利润(万元) | 12.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,541.75 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |