近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.35 | 0.48 | 0.33 | 0.36 | 1.56 | 1.11 | 2.16 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.26 | 0.39 | 0.25 | 0.27 | 1.21 | 0.76 | 1.81 |
业绩比较基准 | 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈皓 | 2021/07/12 | 2年9月15天 | 4.09 | 陈皓先生,意大利威尼斯东方大学经济与组织专业博士学位,从事宏观研究及债券研究相关工作6年。历任盛景网联企业管理顾问股份有限公司咨询顾问、合众人寿保险股份有限公司制度管理经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。2021年3月起任北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日任北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理。2021年3月26日任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金经理。2021年7月12日任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。 |
蒙麒羽 | 2022/04/01 | 2年26天 | 2.76 | 蒙麒羽女士,美国福特汉姆大学媒体管理硕士学位,7年证券基金行业从业经历。曾在泰达宏利基金管理有限公司交易部任交易员,从事债券交易等相关工作。2018年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2022年4月1日任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。2022年4月1日任北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 3 | |
户均持有份额(万) | 2349.46 | 2330.51 | 1963.84 | 1705.20 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,031.35 | 19.52 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,031.35 | 19.52 | -- |
同业存单 | 997.03 | 18.87 | -0.01 |
合计 | 2,028.38 | 38.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210303 | 21进出03 | 10.00 | 1031.35 | 19.52 |
112317131 | 23光大银行CD131 | 10.00 | 997.03 | 18.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 16.43 |
本期利润(万元) | 16.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 4,715.34 |
期末基金份额净值(元) | -- |