近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.2798元 | 7日年化收益率%： | 1.247 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:525/907) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-01-19 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2025-03-30) | 基金经理： | 董鎏洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.35 | 0.67 | 0.45 | 1.22 | 2.74 | 3.91 | 26.56 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | 5.37 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.00 | -0.06 | -0.00 | -0.32 | -0.76 | -1.46 | -- |
| 同类排名 | 669/918 | 532/907 | 711/902 | 525/907 | 815/885 | 724/793 | 676/710 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 1.20 | 1.56 | 1.11 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.28 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.85 | 1.21 | 0.76 |
| 业绩比较基准 | 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董鎏洋 | 2024/10/26 | 5月30天 | 0.67 | 董鎏洋，女，中国籍，13年证券从业经历，英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士。曾任职联合资信评估有限公司高级分析师，擅长公司基本面分析，拥有四年债券市场信用评级经验，全程负责、参与评级项目80余个。入职以来，任高级信用评级研究员、基金经理助理。2015年9月加入北信瑞丰基金管理有限公司。2018年4月4日至2018年6月27日，担任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年8月9日，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。2018年6月27日起至2020年6月1日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任北信瑞丰宜投宝货币市场基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 2377.73 | 2364.72 | 2349.46 | 2330.51 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 233.70 | 4.53 | -0.62 |
| 同业存单 | 1,998.12 | 38.75 | -0.11 |
| 合计 | 2,231.83 | 43.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112516035 | 25上海银行CD035 | 10.00 | 999.25 | 19.38 |
| 112514052 | 25江苏银行CD052 | 10.00 | 998.87 | 19.37 |
| 019706 | 23国债13 | 1.70 | 172.81 | 3.35 |
| 019740 | 24国债09 | 0.60 | 60.89 | 1.18 |
| 基金名称 | 北信瑞丰现金添利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000981)北信瑞丰现金添利A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开基金份额持有人大会。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 400-061-7297 |
| 传真 | 010-68619300 |
| 网址 | www.bxrfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.04% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.29 |
| 本期利润(万元) | 17.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,772.75 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
