近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.99 | -23.79 | 6.95 | -24.62 | -41.62 | 33.00 | 42.55 |
| 基准收益率②% | 0.64 | -3.45 | 2.41 | -3.93 | -4.39 | 3.70 | 9.96 |
| ① — ② | -5.63 | -20.34 | 4.54 | -20.69 | -37.23 | 29.30 | 32.59 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*30%+中证综合债券指数收益率*70% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2022-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 9.31 | 1.67 | -- | -- |
| 采矿业 | 54.64 | 9.81 | -- | -- |
| 制造业 | 295.63 | 53.08 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.65 | 1.91 | -- | -- |
| 建筑业 | 9.28 | 1.67 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.85 | 1.59 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.60 | 8.37 | -- | -- |
| 金融业 | 29.73 | 5.34 | -- | -- |
| 房地产业 | 27.17 | 4.88 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.95 | 1.61 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.51 | 1.89 | -- | -- |
| 合计 | 511.32 | 91.82 | -- | -- |
更多>>(2022-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 0.23 | 10.81 | 1.94% | 新晋 | -2.84 |
| 600011 | 华能国际 | 1.40 | 10.65 | 1.91% | 新晋 | 0.74 |
| 688012 | 中微公司 | 0.11 | 10.54 | 1.89% | 新晋 | 15.75 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.73 | 10.52 | 1.89% | 新晋 | 25.86 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.35 | 10.51 | 1.89% | 新晋 | 12.36 |
| 002385 | 大北农 | 1.17 | 10.41 | 1.87% | 新晋 | 2.65 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.07 | 10.36 | 1.86% | 新晋 | 12.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.10 | 10.25 | 1.84% | 新晋 | 1.06 |
| 300451 | 创业慧康 | 1.26 | 9.97 | 1.79% | 新晋 | -3.35 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.03 | 9.88 | 1.77% | 新晋 | 6.29 |
| 合计 | -- | 5.45 | 103.90 | 18.65% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2022四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -88.53 |
| 本期利润(万元) | -27.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0609 |
| 期末基金资产净值(万元) | 556.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.181 |