基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -16.08 -3.28 -9.36 -5.91 -30.78 -5.95 4.71
基准收益率②% -6.79 -0.97 -5.58 -1.46 -14.11 10.63 2.86
① — ② -9.29 -2.31 -3.78 -4.45 -16.67 -16.58 1.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% +中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯世霞 2017/09/05 2019/01/28 1年4月23天 -33.40
梁冬冬 2018/03/13 2019/01/28 10月15天 -30.19
丁硕 2016/01/26 2017/12/29 1年11月3天 -2.23

更多>>(2018-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 209.68 13.34 -- --
建筑业 46.09 2.93 -- --
房地产业 15.80 1.01 -- --
合计 271.57 17.28 -- --

更多>>(2018-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601186 中国铁建 4.24 46.09 2.93% 新晋 -2.62
601766 中国中车 3.54 31.93 2.03% 新晋 -6.75
600967 内蒙一机 3.05 31.72 2.02% -2.41 -11.29
600271 航天信息 1.34 30.67 1.95% -2.57 7.59
600760 中航沈飞 1.06 29.37 1.87% -2.79 -7.79
000729 燕京啤酒 4.96 27.97 1.78% -2.97 8.24
000063 中兴通讯 1.18 23.12 1.47% -3.37 0.21
002422 科伦药业 0.92 19.00 1.21% -4.57 -2.11
300122 智飞生物 0.41 15.89 1.01% -3.62 -3.72
600048 保利发展 1.34 15.80 1.01% 新晋 -11.34
合计 -- 22.04 271.56 17.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -343.89
本期利润(万元) -331.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1313
期末基金资产净值(万元) 1,571.48
期末基金份额净值(元) 0.668