近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.88 | 0.49 | 0.59 | 0.40 | 2.00 | 0.00 | -- |
| 基准收益率②% | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 2.13 | 1.12 | -- |
| ① — ② | 0.36 | -0.04 | 0.06 | -0.12 | -0.13 | -1.12 | -- |
| 业绩比较基准 | 两年期银行定期存款税后收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2018-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 104.41 | 0.35 | -- | -- |
| 金融业 | 16.02 | 0.05 | -- | -- |
| 合计 | 120.43 | 0.40 | -- | -- |
更多>>(2018-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002551 | 尚荣医疗 | 4.50 | 36.79 | 0.12% | 新晋 | -3.83 |
| 600420 | 国药现代 | 3.00 | 36.00 | 0.12% | 新晋 | -1.66 |
| 002250 | 联化科技 | 3.00 | 31.62 | 0.11% | 新晋 | -0.27 |
| 601788 | 光大证券 | 1.30 | 16.02 | 0.05% | 新晋 | -7.35 |
| 合计 | -- | 11.80 | 120.43 | 0.40% | -- | -- |
更多>>(2018-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,000.80 | 6.67 | 0.29 |
| 其中：政策性金融债 | 2,000.80 | 6.67 | 0.29 |
| 企业债券 | 2,022.60 | 6.74 | -9.41 |
| 可转换债券 | 186.80 | 0.62 | 0.03 |
| 短期融资券 | 21,096.10 | 70.28 | 9.44 |
| 中期票据 | 1,008.90 | 3.36 | -- |
| 同业存单 | 3,891.00 | 12.96 | -2.56 |
| 合计 | 30,206.20 | 100.63 | -- |
(2018-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 041760046 | 17鲁商CP001 | 30.00 | 3009.30 | 10.03 |
| 1180121 | 11武国资债 | 20.00 | 2022.60 | 6.74 |
| 011754153 | 17南山集SCP006 | 20.00 | 2012.80 | 6.71 |
| 011760098 | 17兖矿SCP005 | 20.00 | 2012.40 | 6.70 |
| 011754151 | 17阳煤SCP010 | 20.00 | 2010.60 | 6.70 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.00% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 149.74 |
| 本期利润(万元) | 275.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,015.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.029 |