近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.16 | 15.97 | -15.71 | 0.61 | 5.02 | 29.39 | -- |
| 基准收益率②% | -7.13 | 3.76 | -7.05 | 1.44 | 0.30 | 15.20 | -- |
| ① — ② | -7.03 | 12.21 | -8.66 | -0.83 | 4.72 | 14.19 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2022-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 898.98 | 28.10 | -- | -- |
| 制造业 | 743.67 | 23.24 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306.07 | 9.57 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 117.59 | 3.68 | -- | -- |
| 合计 | 2,066.31 | 64.59 | -- | -- |
更多>>(2022-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 13.00 | 159.64 | 4.99% | 新晋 | -2.82 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.70 | 135.46 | 4.23% | 新晋 | -0.48 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.55 | 126.37 | 3.95% | 新晋 | -5.45 |
| 600348 | 华阳股份 | 6.60 | 120.58 | 3.77% | 0.66 | -0.74 |
| 600027 | 华电国际 | 20.00 | 119.00 | 3.72% | 新晋 | 1.14 |
| 600546 | 山煤国际 | 6.50 | 117.59 | 3.68% | 0.70 | -1.10 |
| 000933 | 神火股份 | 6.57 | 110.31 | 3.45% | 新晋 | -8.69 |
| 600873 | 梅花生物 | 10.40 | 105.35 | 3.29% | 0.33 | 4.23 |
| 002128 | 电投能源 | 8.00 | 104.56 | 3.27% | 新晋 | 10.42 |
| 600483 | 福能股份 | 9.40 | 100.49 | 3.14% | 新晋 | 8.60 |
| 合计 | -- | 88.72 | 1,199.35 | 37.49% | -- | -- |
更多>>(2022-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 846.06 | 26.45 | -1.25 |
| 合计 | 846.06 | 26.45 | -- |
(2022-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127027 | 靖远转债 | 2.05 | 268.14 | 8.38 |
| 110085 | 通22转债 | 1.98 | 253.23 | 7.92 |
| 123107 | 温氏转债 | 1.30 | 170.56 | 5.33 |
| 128106 | 华统转债 | 0.65 | 154.12 | 4.82 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2022三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -32.10 |
| 本期利润(万元) | -566.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1897 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,199.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1681 |