近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.63 | -8.55 | 12.16 | 1.21 | 11.73 | 24.77 | 26.65 |
| 基准收益率②% | 1.74 | -1.89 | 3.34 | -1.18 | 1.94 | 16.86 | 21.82 |
| ① — ② | 5.89 | -6.66 | 8.82 | 2.39 | 9.79 | 7.91 | 4.83 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2021-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25.66 | 8.01 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.91 | 0.28 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.46 | 0.14 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.24 | 52.55 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.89 | 1.21 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13 | 0.35 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.81 | 0.57 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.85 | 0.26 | -- | -- |
| 合计 | 202.95 | 63.37 | -- | -- |
更多>>(2021-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 39.40 | 168.24 | 52.55% | 新晋 | -0.11 |
| 688707 | 振华新材 | 0.31 | 14.44 | 4.51% | 新晋 | 18.50 |
| 301058 | 中粮科工 | 0.14 | 2.47 | 0.77% | 新晋 | 2.50 |
| 301069 | 凯盛新材 | 0.05 | 2.38 | 0.74% | 新晋 | 7.98 |
| 301060 | 兰卫医学 | 0.06 | 1.81 | 0.57% | 新晋 | -4.08 |
| 301050 | 雷电微力 | 0.01 | 1.74 | 0.54% | 新晋 | 1.85 |
| 301046 | 能辉科技 | 0.03 | 1.42 | 0.44% | 新晋 | 2.34 |
| 301048 | 金鹰重工 | 0.07 | 0.93 | 0.29% | 新晋 | 6.27 |
| 301078 | 孩子王 | 0.06 | 0.91 | 0.28% | 新晋 | 18.09 |
| 301062 | 上海艾录 | 0.05 | 0.89 | 0.28% | 新晋 | 24.02 |
| 合计 | -- | 40.18 | 195.23 | 60.97% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2021四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -670.30 |
| 本期利润(万元) | 458.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2227 |
| 期末基金资产净值(万元) | 320.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6663 |