近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | -- | -- | 2017年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.09 | 0.18 | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.12 | -0.42 | -- | -- | -0.42 | -- | -- |
| ① — ② | 2.21 | 0.60 | -- | -- | 0.60 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2018-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 677.28 | 11.65 | 1.83 |
| 其中：政策性金融债 | 677.28 | 11.65 | 1.83 |
| 企业债券 | 690.08 | 11.87 | -18.06 |
| 短期融资券 | 2,518.54 | 43.30 | 4.50 |
| 中期票据 | 494.80 | 8.51 | -- |
| 同业存单 | 988.40 | 16.99 | 2.28 |
| 合计 | 5,369.10 | 92.32 | -- |
(2018-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111891239 | 18南京银行CD008 | 10.00 | 988.40 | 16.99 |
| 018005 | 国开1701 | 6.79 | 677.28 | 11.65 |
| 011759055 | 17浙新大SCP001 | 5.50 | 554.29 | 9.53 |
| 011758071 | 17中材国际SCP002 | 5.50 | 553.41 | 9.52 |
| 011751064 | 17浙农控SCP001 | 5.00 | 503.65 | 8.66 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 194.69 |
| 本期利润(万元) | 260.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0236 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,815.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0227 |