基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -3.57 -8.82 2.08 -0.84 -10.99 36.59 13.68
基准收益率②% 1.47 -6.48 3.34 -2.92 -4.80 25.94 15.66
① — ② -5.04 -2.34 -1.26 2.08 -6.19 10.65 -1.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1年期人民币定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李大玮 2021/08/10 2022/02/28 6月18天 -14.44
储荞 2019/02/25 2021/08/10 2年5月13天 49.65
庞世恩 2019/04/19 2021/07/07 2年2月18天 41.14

更多>>(2021-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15.62 0.48 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 0.02 -- --
建筑业 0.59 0.02 -- --
批发和零售业 0.43 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.64 0.14 -- --
金融业 10.19 0.31 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.68 0.02 -- --
文化、体育和娱乐业 0.86 0.03 -- --
合计 33.64 1.03 -- --

更多>>(2021-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601825 沪农商行 0.93 6.27 0.19% -0.02 -0.11
600955 维远股份 0.09 4.25 0.13% 0.00 5.43
600927 永安期货 0.10 3.92 0.12% 新晋 -1.07
600935 华塑股份 0.48 3.68 0.11% 新晋 10.74
001317 三羊马 0.03 2.57 0.08% 新晋 4.40
合计 -- 1.63 20.69 0.63% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.32 188.16 5.78% 新晋 7.42
600519 贵州茅台 0.06 123.00 3.78% -0.10 -0.05
600887 伊利股份 2.32 96.19 2.96% 新晋 9.23
600030 中信证券 3.64 96.13 2.96% 新晋 12.03
000333 美的集团 1.18 87.10 2.68% 新晋 -5.04
600438 通威股份 1.93 86.77 2.67% -1.96 34.03
000568 泸州老窖 0.34 86.32 2.65% 新晋 4.65
000725 京东方A 16.86 85.14 2.62% -2.12 5.67
600309 万华化学 0.84 84.84 2.61% 新晋 -1.50
600809 山西汾酒 0.27 84.00 2.58% -1.49 9.33
合计 -- 27.76 1,017.65 31.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30.16
本期利润(万元) -34.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.052
期末基金资产净值(万元) 943.20
期末基金份额净值(元) 1.3821