基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 6.02 -4.91 -10.04 5.02 -18.55 22.75 32.30
基准收益率②% 7.71 2.53 -10.89 2.00 -19.25 14.90 20.01
① — ② -1.69 -7.44 0.85 3.02 0.70 7.85 12.29
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+1年期人民币定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李大玮 2021/08/10 2023/07/03 1年10月24天 -13.09
储荞 2019/02/25 2021/08/10 2年5月13天 66.12
庞世恩 2019/04/19 2021/07/07 2年2月18天 39.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.49 0.05 -- --
制造业 115.02 12.80 -- --
批发和零售业 6.37 0.71 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.29 0.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 16.56 1.84 -- --
金融业 9.60 1.07 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.58 0.06 -- --
合计 148.91 16.56 -- --

更多>>(2023-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603878 武进不锈 1.37 16.78 1.87% 新晋 2.46
605398 新炬网络 0.46 16.56 1.84% 新晋 -2.35
600732 爱旭股份 0.50 16.56 1.84% -0.04 -17.56
600768 宁波富邦 1.54 16.29 1.81% 新晋 2.23
603628 清源股份 1.08 16.19 1.80% 新晋 2.22
合计 -- 4.95 82.38 9.16% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300418 昆仑万维 0.48 22.52 2.51% 新晋 -12.60
600160 巨化股份 1.12 19.80 2.20% 0.05 -4.41
603688 石英股份 0.16 19.76 2.20% -0.02 -12.57
002738 中矿资源 0.28 19.68 2.19% 0.01 18.34
000999 华润三九 0.34 19.53 2.17% 新晋 -0.81
300724 捷佳伟创 0.17 19.46 2.17% -0.02 -12.54
002603 以岭药业 0.66 19.21 2.14% -0.19 5.06
601108 财通证券 2.53 19.00 2.12% 新晋 -5.47
300073 当升科技 0.33 18.98 2.11% 新晋 -16.50
002056 横店东磁 0.90 18.50 2.06% 新晋 -10.32
合计 -- 6.97 196.44 21.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.00
本期利润(万元) 28.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0809
期末基金资产净值(万元) 499.89
期末基金份额净值(元) 1.4168