单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 5.91 -4.99 -10.11 4.94 -18.79 22.38 31.85
基准收益率②% 7.71 2.53 -10.89 2.00 -19.25 14.90 20.01
① — ② -1.80 -7.52 0.78 2.94 0.46 7.48 11.84
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+1年期人民币定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李大玮 2021/08/10 2023/07/03 1年10月24天 -13.61
储荞 2019/02/25 2021/08/10 2年5月13天 65.00
庞世恩 2019/04/19 2021/07/07 2年2月18天 38.63

更多>>(2023-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.49 0.05 -- --
制造业 115.02 12.80 -- --
批发和零售业 6.37 0.71 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.29 0.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 16.56 1.84 -- --
金融业 9.60 1.07 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.58 0.06 -- --
合计 148.91 16.56 -- --

更多>>(2023-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603878 武进不锈 1.37 16.78 1.87% 新晋 16.00
605398 新炬网络 0.46 16.56 1.84% 新晋 -0.37
600732 爱旭股份 0.50 16.56 1.84% -0.04 70.32
600768 宁波富邦 1.54 16.29 1.81% 新晋 8.92
603628 清源股份 1.08 16.19 1.80% 新晋 5.41
合计 -- 4.95 82.38 9.16% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300418 昆仑万维 0.48 22.52 2.51% 新晋 -1.28
600160 巨化股份 1.12 19.80 2.20% 0.05 9.14
603688 石英股份 0.16 19.76 2.20% -0.02 5.74
002738 中矿资源 0.28 19.68 2.19% 0.01 20.78
000999 华润三九 0.34 19.53 2.17% 新晋 3.56
300724 捷佳伟创 0.17 19.46 2.17% -0.02 5.14
002603 以岭药业 0.66 19.21 2.14% -0.19 2.62
601108 财通证券 2.53 19.00 2.12% 新晋 2.20
300073 当升科技 0.33 18.98 2.11% 新晋 17.59
002056 横店东磁 0.90 18.50 2.06% 新晋 3.28
合计 -- 6.97 196.44 21.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12.22
本期利润(万元) 19.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0288
期末基金资产净值(万元) 398.36
期末基金份额净值(元) 1.3991