近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.11 | 0.43 | 1.04 | -4.55 | -5.69 | -20.11 | 1.51 |
| 基准收益率②% | 12.17 | -0.82 | 2.43 | -4.98 | -8.05 | -15.50 | -3.69 |
| ① — ② | -7.06 | 1.25 | -1.39 | 0.43 | 2.36 | -4.61 | 5.20 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中债-综合指数(全价)收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴昊阳 | 2024/09/11 | 2月9天 | 11.70 | 吴昊阳，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任永赢基金管理有限公司交易部交易员；达诚基金管理有限公司交易管理部高级交易员、交易管理部业务主管，兼任投决会秘书。自2024年9月11日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
达诚成长先锋混合A达诚成长先锋混合C基金总份额
达诚成长先锋混合A达诚成长先锋混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1089 | 1187 | 1287 | 1413 | |
| 户均持有份额(万) | 4.24 | 4.17 | 4.25 | 4.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.60 | 99.64 | 99.67 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 147.90 | 2.42 | -- | -3.48 |
| 制造业 | 2,954.39 | 48.44 | -- | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186.87 | 3.06 | -- | -0.19 |
| 金融业 | 256.53 | 4.21 | -- | -2.03 |
| 房地产业 | 29.16 | 0.48 | -- | -2.76 |
| 合计 | 3,574.85 | 58.61 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 7.02 | 293.23 | 4.81% | 0.09 | -7.49 |
| 00175 | 吉利汽车 | 24.50 | 269.10 | 4.41% | -1.48 | -- |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4.29 | 254.23 | 4.17% | 0.44 | 12.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.92 | 231.74 | 3.80% | 新晋 | 7.42 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 13.96 | 209.96 | 3.44% | 新晋 | 8.73 |
| 000725 | 京东方A | 46.02 | 205.71 | 3.37% | 0.26 | 5.67 |
| 00914 | 海螺水泥 | 9.45 | 194.73 | 3.19% | 新晋 | -- |
| 000100 | TCL科技 | 41.45 | 189.85 | 3.11% | 0.15 | 16.76 |
| 002993 | 奥海科技 | 5.47 | 163.61 | 2.68% | -0.69 | 25.82 |
| 603786 | 科博达 | 2.61 | 159.91 | 2.62% | 新晋 | 7.86 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.02 | 131.22 | 2.15% | 新晋 | 3.27 |
| 合计 | -- | 160.71 | 2,303.29 | 37.75% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -21.76 |
| 本期利润(万元) | 183.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0403 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,858.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8634 |