近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.80 | 17.66 | 3.08 | 4.49 | 4.16 | -5.69 | -20.11 |
| 基准收益率②% | -0.38 | 12.49 | 1.40 | -0.39 | 13.00 | -8.05 | -15.50 |
| ① — ② | -7.42 | 5.17 | 1.68 | 4.88 | -8.84 | 2.36 | -4.61 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中债-综合指数(全价)收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈染 | 2024/12/23 | 1年1月8天 | 21.36 | 陈染，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
达诚成长先锋混合A达诚成长先锋混合C基金总份额
达诚成长先锋混合A达诚成长先锋混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 920 | 983 | 1089 | 1187 | |
| 户均持有份额(万) | 3.72 | 4.01 | 4.24 | 4.17 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.60 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 413.29 | 10.84 | -- | 5.82 |
| 制造业 | 1,533.75 | 40.22 | -- | -7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.12 | 7.11 | -- | 1.85 |
| 金融业 | 500.28 | 13.12 | -- | 5.73 |
| 租赁和商务服务业 | 177.77 | 4.66 | -- | 2.98 |
| 合计 | 2,896.21 | 75.95 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.02 | 260.54 | 6.83% | -3.05 | -- |
| 600362 | 江西铜业 | 3.52 | 193.32 | 5.07% | 新晋 | 29.32 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2.22 | 187.37 | 4.91% | 0.53 | 4.40 |
| 601888 | 中国中免 | 1.88 | 177.77 | 4.66% | 新晋 | -2.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.48 | 169.60 | 4.45% | -0.19 | 28.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.84 | 166.83 | 4.38% | -0.67 | 22.80 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.80 | 160.41 | 4.21% | 新晋 | -2.83 |
| 688318 | 财富趋势 | 1.14 | 151.20 | 3.97% | 新晋 | 0.66 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 0.73 | 126.84 | 3.33% | -0.80 | -- |
| 002558 | 巨人网络 | 2.77 | 119.91 | 3.14% | 新晋 | -2.17 |
| 合计 | -- | 34.40 | 1,713.79 | 44.95% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 156.48 |
| 本期利润(万元) | -222.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0852 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,507.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9853 |