近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.26 | 2.26 | 2.54 | 0.51 | 4.63 | -0.21 | -6.62 |
| 基准收益率②% | -3.03 | -0.91 | 11.90 | 1.62 | 13.98 | 13.67 | -8.08 |
| ① — ② | 8.29 | 3.17 | -9.36 | -1.11 | -9.35 | -13.88 | 1.46 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*15%+中债-综合指数（全价）收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈染 | 2025/07/08 | 10月3天 | 11.64 | 陈染，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
达诚宜创精选混合A达诚宜创精选混合C基金总份额
达诚宜创精选混合A达诚宜创精选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 679 | 751 | 824 | 891 | |
| 户均持有份额(万) | 2.17 | 3.06 | 2.48 | 2.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 85.65 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 510.00 | 12.98 | -- | 8.18 |
| 制造业 | 769.56 | 19.59 | -- | -28.05 |
| 建筑业 | 58.12 | 1.48 | -- | -0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.03 | 5.73 | -- | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.15 | 1.48 | -- | -3.12 |
| 金融业 | 59.66 | 1.52 | -- | -5.24 |
| 租赁和商务服务业 | 61.57 | 1.57 | -- | -0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.45 | 1.54 | -- | 0.13 |
| 合计 | 1,802.54 | 45.89 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600188 | 兖矿能源 | 8.46 | 163.70 | 4.17% | 0.54 | 10.79 |
| 601919 | 中远海控 | 10.81 | 162.26 | 4.13% | 1.28 | -7.65 |
| 01171 | 兖矿能源 | 8.00 | 102.92 | 2.62% | 0.90 | -- |
| 601088 | 中国神华 | 2.15 | 100.51 | 2.56% | 0.40 | -2.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.74 | 95.71 | 2.44% | -0.01 | -5.62 |
| 01088 | 中国神华 | 2.35 | 95.70 | 2.44% | 0.40 | -- |
| 600985 | 淮北矿业 | 7.04 | 95.39 | 2.43% | 新晋 | 2.39 |
| 00288 | 万洲国际 | 9.30 | 84.25 | 2.15% | 新晋 | -- |
| 01919 | 中远海控 | 6.40 | 84.20 | 2.14% | 0.17 | -- |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.86 | 81.56 | 2.08% | 新晋 | 6.59 |
| 00598 | 中国外运 | 16.20 | 67.66 | 1.72% | 新晋 | -- |
| 601598 | 中国外运 | 10.19 | 62.77 | 1.60% | 新晋 | -3.75 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 14.80 | 58.67 | 1.49% | -1.04 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 0.62 | 58.15 | 1.48% | 新晋 | 3.84 |
| 600028 | 中国石化 | 9.30 | 54.68 | 1.39% | -0.53 | -10.41 |
| 00941 | 中国移动 | 0.75 | 52.41 | 1.33% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 111.97 | 1,420.54 | 36.17% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30.51 |
| 本期利润(万元) | 50.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0361 |
| 期末基金资产净值(万元) | 870.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6702 |