近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.14 | 0.28 | 0.90 | -4.67 | -6.62 | -21.14 | -17.20 |
| 基准收益率②% | 12.37 | 0.19 | 1.84 | -4.79 | -8.08 | -13.94 | -10.50 |
| ① — ② | -7.23 | 0.09 | -0.94 | 0.12 | 1.46 | -7.20 | -6.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*15%+中债-综合指数（全价）收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴昊阳 | 2024/09/11 | 2月9天 | 9.74 | 吴昊阳，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任永赢基金管理有限公司交易部交易员；达诚基金管理有限公司交易管理部高级交易员、交易管理部业务主管，兼任投决会秘书。自2024年9月11日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
达诚宜创精选混合A达诚宜创精选混合C基金总份额
达诚宜创精选混合A达诚宜创精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 891 | 957 | 1038 | 1135 | |
| 户均持有份额(万) | 2.49 | 2.40 | 2.35 | 2.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 150.02 | 2.42 | -- | -3.48 |
| 制造业 | 3,044.84 | 49.11 | -- | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189.29 | 3.05 | -- | -0.20 |
| 金融业 | 257.80 | 4.16 | -- | -2.08 |
| 房地产业 | 29.65 | 0.48 | -- | -2.76 |
| 合计 | 3,671.60 | 59.22 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 7.16 | 299.07 | 4.82% | 0.08 | -7.49 |
| 00175 | 吉利汽车 | 25.10 | 275.69 | 4.45% | -1.45 | -- |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4.38 | 259.56 | 4.19% | 0.44 | 12.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.93 | 234.26 | 3.78% | 新晋 | 7.42 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 14.25 | 214.32 | 3.46% | 新晋 | 8.73 |
| 000725 | 京东方A | 47.63 | 212.91 | 3.43% | 0.25 | 5.67 |
| 000100 | TCL科技 | 42.98 | 196.87 | 3.18% | 0.15 | 16.76 |
| 00914 | 海螺水泥 | 9.45 | 194.73 | 3.14% | 新晋 | -- |
| 002993 | 奥海科技 | 5.54 | 165.70 | 2.67% | -0.69 | 25.82 |
| 603786 | 科博达 | 2.67 | 163.59 | 2.64% | 新晋 | 7.86 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.07 | 132.53 | 2.14% | 新晋 | 3.27 |
| 合计 | -- | 165.16 | 2,349.23 | 37.90% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9.24 |
| 本期利润(万元) | 65.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0299 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,397.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6487 |