近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | -4.67 | -4.01 | -3.29 | -6.62 | -21.14 | -17.20 |
| 基准收益率②% | 1.84 | -4.79 | -3.26 | -3.18 | -8.08 | -13.94 | -10.50 |
| ① — ② | -0.94 | 0.12 | -0.75 | -0.11 | 1.46 | -7.20 | -6.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*15%+中债-综合指数（全价）收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡霖 | 2022/05/30 | 1年11月14天 | -4.35 | 蔡霖,中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员。2022年5月30日任达诚策略先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年5月30日任达诚成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年5月30日任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月30日任达诚宜创精选混合型证券投资基金基金经理。 |
达诚宜创精选混合A达诚宜创精选混合C基金总份额
达诚宜创精选混合A达诚宜创精选混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 957 | 1038 | 1135 | 1244 | |
| 户均持有份额(万) | 2.40 | 2.35 | 2.30 | 2.25 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,548.77 | 56.01 | -- | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.01 | 1.93 | -- | -2.92 |
| 合计 | 3,670.78 | 57.94 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00175 | 吉利汽车 | 49.00 | 410.45 | 6.48% | 新晋 | -- |
| 600150 | 中国船舶 | 7.89 | 291.93 | 4.61% | 1.52 | 1.36 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 16.43 | 260.25 | 4.11% | 新晋 | 2.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15.70 | 257.90 | 4.07% | 新晋 | -- |
| 603596 | 伯特利 | 4.23 | 236.03 | 3.73% | 新晋 | 2.10 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.81 | 218.31 | 3.45% | 新晋 | 17.23 |
| 603786 | 科博达 | 3.45 | 212.49 | 3.35% | 新晋 | 24.25 |
| 300926 | 博俊科技 | 8.02 | 210.85 | 3.33% | 新晋 | 13.94 |
| 000100 | TCL科技 | 42.98 | 200.74 | 3.17% | -0.65 | -6.44 |
| 300286 | 安科瑞 | 9.02 | 197.99 | 3.12% | 新晋 | 21.19 |
| 合计 | -- | 160.53 | 2,496.94 | 39.42% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -30.30 |
| 本期利润(万元) | 11.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,383.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6153 |