近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.75 | 1.95 | 42.74 | -0.36 | 41.06 | 2.36 | -4.59 |
| 基准收益率②% | -2.11 | -0.55 | 8.28 | 1.41 | 9.56 | 11.68 | -5.47 |
| ① — ② | 10.86 | 2.50 | 34.46 | -1.77 | 31.50 | -9.32 | 0.88 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率*45%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈染 | 2025/07/08 | 10月4天 | 108.10 | 陈染，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 缪扬帆 | 2026/02/09 | 3月3天 | 33.53 | 缪扬帆，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任上海尚雅投资管理有限公司研究员、高级研究员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。自2026年2月9日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月9日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
达诚价值先锋混合A达诚价值先锋混合C基金总份额
达诚价值先锋混合A达诚价值先锋混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 654 | 588 | 625 | 683 | |
| 户均持有份额(万) | 2.93 | 3.44 | 3.37 | 3.35 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.67 | 0.64 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.33 | 99.36 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 126.38 | 4.09 | -- | -0.71 |
| 制造业 | 1,707.84 | 55.33 | -- | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.87 | 4.21 | -- | -0.39 |
| 合计 | 1,964.09 | 63.63 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 1.68 | 173.54 | 5.62% | -0.33 | 51.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.24 | 136.66 | 4.43% | -3.23 | 28.01 |
| 300502 | 新易盛 | 0.30 | 133.74 | 4.33% | -2.05 | 7.81 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.38 | 115.21 | 3.73% | -1.89 | -7.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.11 | 110.90 | 3.59% | -2.00 | 32.45 |
| 001309 | 德明利 | 0.22 | 83.62 | 2.71% | -0.85 | 42.79 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.20 | 76.12 | 2.47% | 新晋 | 3.61 |
| 300395 | 菲利华 | 0.76 | 69.46 | 2.25% | 新晋 | 29.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.07 | 68.81 | 2.23% | -3.72 | 47.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.43 | 64.83 | 2.10% | 新晋 | 10.02 |
| 合计 | -- | 4.39 | 1,032.89 | 33.46% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 256.24 |
| 本期利润(万元) | 145.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0788 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,709.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9565 |