近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 42.74 | -0.36 | -2.71 | -3.33 | 2.36 | -4.59 | -28.32 |
| 基准收益率②% | 8.28 | 1.41 | 0.33 | 0.26 | 11.68 | -5.47 | -10.36 |
| ① — ② | 34.46 | -1.77 | -3.04 | -3.59 | -9.32 | 0.88 | -17.96 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率*45%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈染 | 2025/07/08 | 4月27天 | 34.86 | 陈染，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
达诚价值先锋混合A达诚价值先锋混合C基金总份额
达诚价值先锋混合A达诚价值先锋混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 588 | 625 | 683 | 744 | |
| 户均持有份额(万) | 3.44 | 3.37 | 3.35 | 3.38 | |
| 机构持有比例(%) | 0.67 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.33 | 99.36 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,655.90 | 78.09 | -- | 31.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.50 | 5.45 | -- | -1.34 |
| 合计 | 2,841.40 | 83.54 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.67 | 245.80 | 7.23% | 0.67 | 7.50 |
| 002384 | 东山精密 | 3.19 | 228.09 | 6.71% | 新晋 | 4.68 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.25 | 210.09 | 6.18% | 新晋 | 11.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.14 | 185.50 | 5.45% | 1.57 | -1.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.09 | 176.14 | 5.18% | 1.47 | -- |
| 300757 | 罗博特科 | 0.62 | 162.69 | 4.78% | 新晋 | -9.41 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.81 | 151.68 | 4.46% | 新晋 | -12.83 |
| 688183 | 生益电子 | 1.76 | 138.00 | 4.06% | 新晋 | -10.17 |
| 603667 | 五洲新春 | 2.62 | 120.91 | 3.56% | 0.02 | 0.47 |
| 688003 | 天准科技 | 2.02 | 117.46 | 3.45% | -0.29 | 1.88 |
| 合计 | -- | 14.17 | 1,736.36 | 51.06% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 119.54 |
| 本期利润(万元) | 509.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2554 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,734.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8627 |