近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.84 | -0.28 | 1.28 | -3.50 | -4.59 | -28.32 | -10.94 |
| 基准收益率②% | 9.15 | 0.34 | 1.71 | -3.31 | -5.47 | -10.36 | -3.24 |
| ① — ② | -4.31 | -0.62 | -0.43 | -0.19 | 0.88 | -17.96 | -7.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率*45%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴昊阳 | 2024/09/11 | 2月10天 | 6.94 | 吴昊阳，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任永赢基金管理有限公司交易部交易员；达诚基金管理有限公司交易管理部高级交易员、交易管理部业务主管，兼任投决会秘书。自2024年9月11日起，担任达诚策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
达诚价值先锋混合A达诚价值先锋混合C基金总份额
达诚价值先锋混合A达诚价值先锋混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 683 | 744 | 815 | 835 | |
| 户均持有份额(万) | 3.35 | 3.38 | 3.47 | 3.68 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 60.50 | 1.89 | -- | -4.01 |
| 制造业 | 1,153.46 | 36.09 | -- | -11.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.17 | 3.51 | -- | 0.26 |
| 金融业 | 265.35 | 8.30 | -- | 2.06 |
| 房地产业 | 15.45 | 0.48 | -- | -2.76 |
| 合计 | 1,606.93 | 50.27 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 3.72 | 155.38 | 4.86% | 0.02 | -7.52 |
| 601288 | 农业银行 | 28.90 | 138.72 | 4.34% | 1.72 | -3.94 |
| 601398 | 工商银行 | 20.49 | 126.63 | 3.96% | -0.75 | -2.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.47 | 118.39 | 3.70% | 新晋 | 6.94 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.97 | 116.74 | 3.65% | -0.16 | 12.25 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 7.38 | 111.00 | 3.47% | 0.47 | 8.87 |
| 603786 | 科博达 | 1.50 | 91.91 | 2.88% | 新晋 | 5.62 |
| 00914 | 海螺水泥 | 4.05 | 83.45 | 2.61% | 新晋 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 7.50 | 82.38 | 2.58% | -2.40 | -- |
| 002993 | 奥海科技 | 2.38 | 71.19 | 2.23% | -0.60 | 25.79 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.30 | 33.98 | 1.06% | 新晋 | 3.57 |
| 合计 | -- | 79.66 | 1,129.77 | 35.34% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.50 |
| 本期利润(万元) | 66.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,449.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.645 |